| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671 223.00 | 2 671 223.00 | | 2 671 223.00 |
AH Fonds commercial | 129 146.00 | | 129 146.00 | 129 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
AN Terrains | 497 389.00 | | 497 389.00 | 497 389.00 |
AP Constructions | 3 632 161.00 | 1 687 997.00 | 1 944 163.00 | 3 632 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 584.00 | 925 980.00 | 137 604.00 | 1 063 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 444.00 | 385 799.00 | 47 645.00 | 433 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 316.00 | | 266 316.00 | 266 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 916.00 | | 114 916.00 | 114 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 809 064.00 | 5 671 001.00 | 3 138 063.00 | 8 809 064.00 |
BN En cours de production de biens | 399 255.00 | | 399 255.00 | 399 255.00 |
BT Marchandises | 3 233 913.00 | 253 140.00 | 2 980 772.00 | 3 233 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 028 840.00 | 15 354.00 | 4 013 486.00 | 4 028 840.00 |
BZ Autres créances | 214 175.00 | | 214 175.00 | 214 175.00 |
CF Disponibilités | 4 586 385.00 | | 4 586 385.00 | 4 586 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 503 725.00 | 268 495.00 | 12 235 230.00 | 12 503 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 312 790.00 | 5 939 496.00 | 15 373 293.00 | 21 312 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 913.00 | 1 184 913.00 | | 1 184 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129 750.00 | 1 129 750.00 | | 1 129 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 491.00 | 118 491.00 | | 118 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
DH Report à nouveau | 1 916 649.00 | 1 055 820.00 | | 1 916 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 931.00 | 860 829.00 | | 888 931.00 |
DL TOTAL (I) | 5 299 266.00 | 4 410 335.00 | | 5 299 266.00 |
DP Provisions pour risques | 84 871.00 | 40 954.00 | | 84 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 871.00 | 40 954.00 | | 84 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 747 859.00 | 2 358 402.00 | | 3 747 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | 3 389.00 | | 2 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 158.00 | 5 358 283.00 | | 4 547 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 234.00 | 1 392 780.00 | | 1 458 234.00 |
EA Autres dettes | 233 173.00 | 130 178.00 | | 233 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 989 155.00 | 9 300 018.00 | | 9 989 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 373 293.00 | 13 751 308.00 | | 15 373 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 825 888.00 | 7 776 419.00 | | 6 825 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 507 219.00 | 875 151.00 | 9 382 371.00 | 8 507 219.00 |
FD Production vendue biens | 16 069 654.00 | 320 663.00 | 16 390 318.00 | 16 069 654.00 |
FG Production vendue services | 311 434.00 | 241 560.00 | 552 995.00 | 311 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 888 308.00 | 1 437 376.00 | 26 325 685.00 | 24 888 308.00 |
FM Production stockée | | | -30 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 543 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 617 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 281 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 871.00 | |
GE Autres charges | | | 35 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 126 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 390.00 | 91 164.00 | | 49 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 803.00 | 41 921.00 | | 35 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | 17 742.00 | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | 17 742.00 | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 911.00 | -1 292.00 | | 1 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 699.00 | 120 785.00 | | 129 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 585.00 | 302 218.00 | | 345 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 545 788.00 | 25 010 195.00 | | 26 545 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 656 857.00 | 24 149 366.00 | | 25 656 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 931.00 | 860 829.00 | | 888 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 357 907.00 | | 453 430.00 | 8 357 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 273.00 | 114 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 273.00 | 8 809 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 892 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801 251.00 | | | 2 801 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 541 006.00 | | 351 889.00 | 5 541 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 648.00 | | 101 540.00 | 15 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471 850.00 | 199 150.00 | | 5 471 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671 223.00 | | | 2 671 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 626.00 | 199 150.00 | | 2 800 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 954.00 | 84 871.00 | 40 954.00 | 40 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 582.00 | 253 140.00 | 157 582.00 | 157 582.00 |
6T Sur comptes clients | 14 666.00 | 1 411.00 | 723.00 | 14 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 248.00 | 254 551.00 | 158 305.00 | 172 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 202.00 | 339 423.00 | 199 259.00 | 213 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 423.00 | 199 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 158.00 | 4 547 158.00 | | 4 547 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 849.00 | 655 849.00 | | 655 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 662.00 | 571 662.00 | | 571 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 173.00 | 233 173.00 | | 233 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
UX Autres créances clients | 4 010 476.00 | 4 010 476.00 | | 4 010 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VB T. V. A. | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 683 694.00 | 520 427.00 | 2 456 267.00 | 3 683 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 619.00 | | | 2 200 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 011.00 | | | 398 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 911.00 | 90 911.00 | | 90 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 398 636.00 | 4 398 636.00 | | 4 398 636.00 |
VW T.V.A. | 210 033.00 | 210 033.00 | | 210 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 989 155.00 | 6 825 886.00 | 2 456 267.00 | 9 989 155.00 |