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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
AN Terrains | 347 325.00 | | 347 325.00 | 347 325.00 |
AP Constructions | 3 128 904.00 | 188 133.00 | 2 940 771.00 | 3 128 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 171.00 | 24 544.00 | 29 628.00 | 54 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
AX Avances et acomptes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340 816.00 | 237 000.00 | 4 103 816.00 | 4 340 816.00 |
BN En cours de production de biens | 542 796.00 | | 542 796.00 | 542 796.00 |
BT Marchandises | 190 042.00 | 8 863.00 | 181 180.00 | 190 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 051.00 | | 103 051.00 | 103 051.00 |
BZ Autres créances | 323 744.00 | | 323 744.00 | 323 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 833 801.00 | 199 673.00 | 6 634 128.00 | 6 833 801.00 |
CF Disponibilités | 2 759 931.00 | | 2 759 931.00 | 2 759 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 779 099.00 | 208 536.00 | 10 570 564.00 | 10 779 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 119 915.00 | 445 536.00 | 14 674 379.00 | 15 119 915.00 |
CU Autres participations | 216 092.00 | | 216 092.00 | 216 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 429.00 | 960 429.00 | | 960 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
DG Autres réserves | 10 539 348.00 | 10 333 503.00 | | 10 539 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 739.00 | 1 005 845.00 | | 1 412 739.00 |
DL TOTAL (I) | 13 073 904.00 | 12 461 165.00 | | 13 073 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 773.00 | 468 246.00 | | 943 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 123.00 | 18 990.00 | | 397 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 082.00 | 82 252.00 | | 98 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 670.00 | 131 668.00 | | 85 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EA Autres dettes | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 475.00 | 719 983.00 | | 1 600 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 674 379.00 | 13 181 148.00 | | 14 674 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 610 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 005 124.00 | |
FM Production stockée | | | -802 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 686.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 255.00 | 10 067.00 | | 95 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 33 172.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 255.00 | -23 105.00 | | 94 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 476.00 | 280 724.00 | | 630 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 738.00 | 1 005 845.00 | | 1 412 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 117.00 | | | 3 776 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 340 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535 701.00 | | | 3 535 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 092.00 | | | 216 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 615.00 | 102 687.00 | 5 301.00 | 139 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 291.00 | 102 687.00 | 5 301.00 | 115 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 082.00 | 98 082.00 | | 98 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 735.00 | 59 516.00 | 442 800.00 | 940 735.00 |
VI Groupe et associés | 391 100.00 | 391 100.00 | | 391 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 400.00 | | | 523 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 670.00 | 85 670.00 | | 85 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 529.00 | 452 529.00 | | 452 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 475.00 | 719 257.00 | 442 800.00 | 1 600 475.00 |