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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 977.00 | 26 958.00 | 5 018.00 | 31 977.00 |
AN Terrains | 461 325.00 | | 461 325.00 | 461 325.00 |
AP Constructions | 3 584 903.00 | 515 222.00 | 3 069 681.00 | 3 584 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 864.00 | 40 378.00 | 19 486.00 | 59 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349 162.00 | 582 559.00 | 3 766 603.00 | 4 349 162.00 |
BN En cours de production de biens | 189 736.00 | | 189 736.00 | 189 736.00 |
BT Marchandises | 196 866.00 | 8 862.00 | 188 004.00 | 196 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BZ Autres créances | 555 636.00 | | 555 636.00 | 555 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 542 262.00 | 499 154.00 | 10 043 108.00 | 10 542 262.00 |
CF Disponibilités | 2 688 460.00 | | 2 688 460.00 | 2 688 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 231 500.00 | 508 016.00 | 13 723 483.00 | 14 231 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 580 663.00 | 1 090 575.00 | 17 490 087.00 | 18 580 663.00 |
CU Autres participations | 211 092.00 | | 211 092.00 | 211 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 428.00 | 960 428.00 | | 960 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
DG Autres réserves | 10 752 086.00 | 10 752 086.00 | | 10 752 086.00 |
DH Report à nouveau | 211 589.00 | 3 646.00 | | 211 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917 343.00 | 1 408 093.00 | | 1 917 343.00 |
DL TOTAL (I) | 14 002 837.00 | 13 285 643.00 | | 14 002 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 846.00 | 778 464.00 | | 672 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592 879.00 | 1 803 880.00 | | 2 592 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 327.00 | 119 914.00 | | 134 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 386.00 | 160 051.00 | | 67 386.00 |
EA Autres dettes | 19 061.00 | 18 827.00 | | 19 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 250.00 | 2 881 137.00 | | 3 487 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 490 087.00 | 16 166 781.00 | | 17 490 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 767.00 | 2 216 799.00 | | 2 933 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 507.00 | 4 385.00 | | 8 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 136 067.00 | | 3 136 067.00 | 3 136 067.00 |
FG Production vendue services | 414 853.00 | | 414 853.00 | 414 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 920.00 | | 3 550 920.00 | 3 550 920.00 |
FM Production stockée | | | -89 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 335.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 501 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 546 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 787 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 223.00 | 16 436.00 | | 17 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 100.00 | 2 710.00 | | 60 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 100.00 | 2 710.00 | | 65 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 100.00 | 2 710.00 | | 60 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930 402.00 | 600 114.00 | | 930 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 523.00 | 3 464 656.00 | | 4 474 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 180.00 | 2 056 562.00 | | 2 557 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 917 343.00 | 1 408 093.00 | | 1 917 343.00 |