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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 977.00 | 29 510.00 | 2 468.00 | 31 977.00 |
AN Terrains | 461 325.00 | | 461 325.00 | 461 325.00 |
AP Constructions | 3 584 904.00 | 625 167.00 | 2 959 736.00 | 3 584 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 865.00 | 44 924.00 | 14 941.00 | 59 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349 163.00 | 699 601.00 | 3 649 562.00 | 4 349 163.00 |
BN En cours de production de biens | 295 452.00 | | 295 452.00 | 295 452.00 |
BT Marchandises | 355 562.00 | 8 863.00 | 346 700.00 | 355 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
BZ Autres créances | 653 633.00 | | 653 633.00 | 653 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 972 430.00 | 588 135.00 | 10 384 295.00 | 10 972 430.00 |
CF Disponibilités | 2 971 273.00 | | 2 971 273.00 | 2 971 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 290 849.00 | 596 997.00 | 14 693 852.00 | 15 290 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 640 012.00 | 1 296 598.00 | 18 343 414.00 | 19 640 012.00 |
CU Autres participations | 211 092.00 | | 211 092.00 | 211 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 429.00 | 960 429.00 | | 960 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
DG Autres réserves | 10 752 087.00 | 10 752 087.00 | | 10 752 087.00 |
DH Report à nouveau | 2 683.00 | 211 590.00 | | 2 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711 205.00 | 1 917 343.00 | | 1 711 205.00 |
DL TOTAL (I) | 13 587 792.00 | 14 002 837.00 | | 13 587 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 654.00 | 672 846.00 | | 556 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975 073.00 | 2 592 879.00 | | 3 975 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 412.00 | 134 328.00 | | 138 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 656.00 | 67 387.00 | | 66 656.00 |
EA Autres dettes | 18 827.00 | 19 061.00 | | 18 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 622.00 | 3 487 250.00 | | 4 755 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 343 414.00 | 17 490 087.00 | | 18 343 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 316 387.00 | 2 933 767.00 | | 4 316 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 112 500.00 | | 3 112 500.00 | 3 112 500.00 |
FG Production vendue services | 427 107.00 | | 427 107.00 | 427 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 607.00 | | 3 539 607.00 | 3 539 607.00 |
FM Production stockée | | | -77 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 042.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 484 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 499 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 588 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 919.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 444 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 5 000.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | 60 100.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 360.00 | 930 402.00 | | 732 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 430.00 | 4 474 524.00 | | 4 283 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 225.00 | 2 557 180.00 | | 2 572 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711 205.00 | 1 917 343.00 | | 1 711 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 349 163.00 | | | 4 349 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 349 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 106 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 106 093.00 | | | 4 106 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 092.00 | | | 211 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 559.00 | 117 042.00 | | 582 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 958.00 | 2 551.00 | | 26 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 601.00 | 114 490.00 | | 555 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 412.00 | 138 412.00 | | 138 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937 438.00 | 3 937 438.00 | | 3 937 438.00 |
UX Autres créances clients | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 735.00 | 113 500.00 | 416 539.00 | 552 735.00 |
VI Groupe et associés | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 130.00 | | | 112 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 633.00 | 653 633.00 | | 653 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 686.00 | 694 686.00 | | 694 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 622.00 | 4 316 387.00 | 416 539.00 | 4 755 622.00 |