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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 102.00 | 24 553.00 | 4 548.00 | 29 102.00 |
AN Terrains | 461 325.00 | | 461 325.00 | 461 325.00 |
AP Constructions | 3 584 903.00 | 405 277.00 | 3 179 626.00 | 3 584 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 485.00 | 35 392.00 | 20 092.00 | 55 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 908.00 | 465 223.00 | 3 881 684.00 | 4 346 908.00 |
BN En cours de production de biens | 210 040.00 | | 210 040.00 | 210 040.00 |
BT Marchandises | 205 984.00 | 8 862.00 | 197 122.00 | 205 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
BZ Autres créances | 583 694.00 | | 583 694.00 | 583 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 330 748.00 | 546 730.00 | 7 784 017.00 | 8 330 748.00 |
CF Disponibilités | 3 466 516.00 | | 3 466 516.00 | 3 466 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 840 690.00 | 555 593.00 | 12 285 096.00 | 12 840 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 187 598.00 | 1 020 816.00 | 16 166 781.00 | 17 187 598.00 |
CU Autres participations | 216 092.00 | | 216 092.00 | 216 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 428.00 | 960 429.00 | | 960 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 042.00 | 96 043.00 | | 96 042.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
DG Autres réserves | 10 752 086.00 | 10 752 087.00 | | 10 752 086.00 |
DH Report à nouveau | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 093.00 | 1 342 396.00 | | 1 408 093.00 |
DL TOTAL (I) | 13 285 643.00 | 13 216 300.00 | | 13 285 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 464.00 | 887 462.00 | | 778 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 880.00 | 1 235 718.00 | | 1 803 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 914.00 | 182 159.00 | | 119 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 051.00 | 79 110.00 | | 160 051.00 |
EA Autres dettes | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 137.00 | 2 403 276.00 | | 2 881 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 166 781.00 | 15 619 576.00 | | 16 166 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 799.00 | 1 629 198.00 | | 2 216 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 385.00 | 5 478.00 | | 4 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 696 092.00 | | 2 696 092.00 | 2 696 092.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 399 511.00 | | 399 511.00 | 399 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 604.00 | | 3 095 604.00 | 3 095 604.00 |
FM Production stockée | | | -207 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 291.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 052 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 686.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 114.00 | 607 552.00 | | 600 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 656.00 | 2 937 146.00 | | 3 464 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 562.00 | 1 594 750.00 | | 2 056 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 093.00 | 1 342 396.00 | | 1 408 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 130.00 | | 4 779.00 | 4 342 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 346 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 101 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 324.00 | | 4 779.00 | 24 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 101 714.00 | | | 4 101 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 092.00 | | | 216 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 932.00 | 115 292.00 | | 349 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 324.00 | 230.00 | | 24 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 608.00 | 115 062.00 | | 325 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 914.00 | 119 914.00 | | 119 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796 237.00 | 1 796 237.00 | | 1 796 237.00 |
UX Autres créances clients | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 078.00 | 109 740.00 | 457 922.00 | 774 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 039.00 | | | 108 039.00 |
VP Divers | 583 694.00 | 583 694.00 | | 583 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 052.00 | 160 052.00 | | 160 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 355.00 | 623 355.00 | | 623 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 138.00 | 2 216 799.00 | 457 922.00 | 2 881 138.00 |