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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
AN Terrains | 461 325.00 | | 461 325.00 | 461 325.00 |
AP Constructions | 3 584 904.00 | 295 332.00 | 3 289 572.00 | 3 584 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 485.00 | 30 276.00 | 25 209.00 | 55 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 342 130.00 | 349 932.00 | 3 992 198.00 | 4 342 130.00 |
BN En cours de production de biens | 391 138.00 | | 391 138.00 | 391 138.00 |
BT Marchandises | 181 595.00 | 8 863.00 | 172 732.00 | 181 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 314.00 | | 151 314.00 | 151 314.00 |
BZ Autres créances | 560 827.00 | | 560 827.00 | 560 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 086 916.00 | 145 536.00 | 6 941 381.00 | 7 086 916.00 |
CF Disponibilités | 3 379 463.00 | | 3 379 463.00 | 3 379 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 781 776.00 | 154 398.00 | 11 627 378.00 | 11 781 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 123 906.00 | 504 330.00 | 15 619 576.00 | 16 123 906.00 |
CU Autres participations | 216 092.00 | | 216 092.00 | 216 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 429.00 | 960 429.00 | | 960 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
DG Autres réserves | 10 752 087.00 | 10 539 348.00 | | 10 752 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 396.00 | 1 412 739.00 | | 1 342 396.00 |
DL TOTAL (I) | 13 216 300.00 | 13 073 904.00 | | 13 216 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 462.00 | 943 773.00 | | 887 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 718.00 | 397 123.00 | | 1 235 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 159.00 | 98 082.00 | | 182 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 110.00 | 85 670.00 | | 79 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 000.00 | | |
EA Autres dettes | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 276.00 | 1 600 475.00 | | 2 403 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 619 576.00 | 14 674 379.00 | | 15 619 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 198.00 | 719 257.00 | | 1 629 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 478.00 | 3 039.00 | | 5 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 937 821.00 | |
FD Production vendue biens | | | 368 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 306 671.00 | |
FM Production stockée | | | -197 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 931.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 949 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 552.00 | 630 476.00 | | 607 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 146.00 | 3 216 903.00 | | 2 937 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 750.00 | 1 804 165.00 | | 1 594 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342 396.00 | 1 412 738.00 | | 1 342 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 340 816.00 | | | 4 340 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 342 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 101 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100 400.00 | | | 4 100 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 092.00 | | | 216 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 000.00 | 112 931.00 | | 237 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 677.00 | 112 931.00 | | 212 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 159.00 | 182 159.00 | | 182 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 877.00 | 1 227 877.00 | | 1 227 877.00 |
UX Autres créances clients | 151 314.00 | | | 151 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 985.00 | 107 907.00 | 450 272.00 | 881 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
VP Divers | 560 827.00 | | | 560 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 620.00 | 738 620.00 | | 738 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 276.00 | 1 629 198.00 | 450 272.00 | 2 403 276.00 |