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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 592.00 | 14 878.00 | 3 714.00 | 18 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 410.00 | 133 577.00 | 2 832.00 | 136 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 949.00 | 182 289.00 | 32 659.00 | 214 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 229.00 | 8 545.00 | 171 684.00 | 180 229.00 |
BZ Autres créances | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
CF Disponibilités | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 699.00 | 8 545.00 | 374 154.00 | 382 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 648.00 | 190 834.00 | 406 813.00 | 597 648.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DL TOTAL (I) | 177 975.00 | | | 177 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 256.00 | | | 82 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 421.00 | | | 94 421.00 |
EA Autres dettes | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 838.00 | | | 228 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 813.00 | | | 406 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 838.00 | | | 228 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 098.00 | | 2 813.00 | 301 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 963.00 | 214 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 626.00 | 46 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 336.00 | 168 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 586.00 | | 2 813.00 | 250 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 177.00 | 3 075.00 | 88 963.00 | 268 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 231.00 | 168.00 | 3 626.00 | 24 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 945.00 | 2 907.00 | 85 336.00 | 243 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 632.00 | 2 960.00 | 2 047.00 | 7 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 632.00 | 2 960.00 | 2 047.00 | 7 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 632.00 | 2 960.00 | 2 047.00 | 7 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 960.00 | 2 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
UX Autres créances clients | 169 994.00 | | | 169 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VB T. V. A. | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
VP Divers | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 483.00 | 267 483.00 | | 267 483.00 |
VW T.V.A. | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 838.00 | 228 838.00 | | 228 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
ST Autres comptes | 693 356.00 | | | 693 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 317 587.00 | | | 317 587.00 |
YT Sous‐traitance | 214.00 | | | 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 267.00 | | | 215 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 218.00 | | | 130 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 539.00 | | | 734 539.00 |