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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 592.00 | 16 054.00 | 2 538.00 | 18 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 462.00 | 130 573.00 | 1 889.00 | 132 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 805.00 | 180 461.00 | 30 343.00 | 210 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 976.00 | 2 960.00 | 153 016.00 | 155 976.00 |
BZ Autres créances | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
CF Disponibilités | 117 865.00 | | 117 865.00 | 117 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 932.00 | 2 960.00 | 399 972.00 | 402 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 737.00 | 183 421.00 | 430 315.00 | 613 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 78 975.00 | | | 78 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
DL TOTAL (I) | 205 100.00 | | | 205 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 539.00 | | | 91 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 671.00 | | | 86 671.00 |
EA Autres dettes | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 214.00 | | | 225 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 315.00 | | | 430 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 214.00 | | | 225 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 949.00 | | 1 080.00 | 214 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 223.00 | 210 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 027.00 | 164 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 064.00 | | 1 080.00 | 168 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 289.00 | 3 199.00 | 5 027.00 | 182 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 517.00 | 3 199.00 | 5 027.00 | 161 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 545.00 | | 5 585.00 | 8 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 545.00 | | 5 585.00 | 8 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 545.00 | | 5 585.00 | 8 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 539.00 | 91 539.00 | | 91 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
UX Autres créances clients | 152 424.00 | | | 152 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VP Divers | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 640.00 | 245 640.00 | | 245 640.00 |
VW T.V.A. | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 214.00 | 225 214.00 | | 225 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
ST Autres comptes | 737 010.00 | | | 737 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 381 423.00 | | | 381 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 090.00 | | | 230 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 515.00 | | | 119 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 448.00 | | | 771 448.00 |