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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 767.00 | 7 839.00 | 1 927.00 | 9 767.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 182.00 | 16 455.00 | 727.00 | 17 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 105.00 | 63 718.00 | 29 387.00 | 93 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 023.00 | 101 074.00 | 62 948.00 | 164 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 626.00 | | 148 626.00 | 148 626.00 |
BZ Autres créances | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CF Disponibilités | 115 191.00 | | 115 191.00 | 115 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 894.00 | | 345 894.00 | 345 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 917.00 | 101 074.00 | 408 843.00 | 509 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 78 769.00 | | | 78 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
DL TOTAL (I) | 198 270.00 | | | 198 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 622.00 | | | 85 622.00 |
EA Autres dettes | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 573.00 | | | 210 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 843.00 | | | 408 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 573.00 | | | 210 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 187.00 | | 33 523.00 | 155 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 687.00 | 164 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 556.00 | 35 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 131.00 | 123 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 948.00 | | 28 532.00 | 102 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 991.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 035.00 | 3 726.00 | 24 687.00 | 122 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 545.00 | 1 850.00 | 16 556.00 | 22 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 489.00 | 1 876.00 | 8 131.00 | 99 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 622.00 | 85 622.00 | | 85 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 148 627.00 | 148 627.00 | | 148 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 558.00 | 193 567.00 | 4 991.00 | 198 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 573.00 | 210 573.00 | | 210 573.00 |