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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 767.00 | 9 689.00 | 77.00 | 9 767.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 182.00 | 16 718.00 | 463.00 | 17 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 676.00 | 70 539.00 | 23 137.00 | 93 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 594.00 | 110 009.00 | 58 584.00 | 168 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 063.00 | | 182 063.00 | 182 063.00 |
BZ Autres créances | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CF Disponibilités | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 729.00 | | 345 729.00 | 345 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 323.00 | 110 009.00 | 404 314.00 | 514 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 99 270.00 | | | 99 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 432.00 | | | -56 432.00 |
DL TOTAL (I) | 141 838.00 | | | 141 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 211.00 | | | 109 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 183.00 | | | 104 183.00 |
EA Autres dettes | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 475.00 | | | 262 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 314.00 | | | 404 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 475.00 | | | 262 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 023.00 | | 4 900.00 | 164 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329.00 | 168 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | 123 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 349.00 | | 900.00 | 123 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 000.00 | 4 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 211.00 | 109 211.00 | | 109 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 183.00 | 104 183.00 | | 104 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
UX Autres créances clients | 182 063.00 | 182 063.00 | | 182 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 439.00 | 222 448.00 | 8 991.00 | 231 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 476.00 | 262 476.00 | | 262 476.00 |