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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 322.00 | 22 545.00 | 3 777.00 | 26 322.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 680.00 | 18 564.00 | 1 115.00 | 19 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 206.00 | 67 863.00 | 2 343.00 | 70 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 186.00 | 122 034.00 | 33 152.00 | 155 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 312.00 | 6 867.00 | 142 445.00 | 149 312.00 |
BZ Autres créances | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
CF Disponibilités | 99 649.00 | | 99 649.00 | 99 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 031.00 | 6 867.00 | 356 164.00 | 363 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 217.00 | 128 901.00 | 389 316.00 | 518 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 237.00 | | | -23 237.00 |
DL TOTAL (I) | 177 769.00 | | | 177 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 112.00 | | | 77 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 422.00 | | | 86 422.00 |
EA Autres dettes | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 546.00 | | | 211 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 316.00 | | | 389 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 546.00 | | | 211 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 273.00 | 4 837.00 | 34 075.00 | 151 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 773.00 | 1 773.00 | | 20 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 500.00 | 3 064.00 | 34 075.00 | 130 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 423.00 | 86 423.00 | | 86 423.00 |
UX Autres créances clients | 140 313.00 | 1 403 131.00 | | 140 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 695.00 | 205 695.00 | | 205 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 545.00 | 211 547.00 | | 211 545.00 |