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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 592.00 | 17 230.00 | 1 362.00 | 18 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 832.00 | 100 208.00 | 2 623.00 | 102 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 175.00 | 151 272.00 | 29 902.00 | 181 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 453.00 | 2 960.00 | 174 493.00 | 177 453.00 |
BZ Autres créances | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
CF Disponibilités | 84 049.00 | | 84 049.00 | 84 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 838.00 | 2 960.00 | 399 878.00 | 402 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 014.00 | 154 232.00 | 429 781.00 | 584 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 093.00 | | | -4 093.00 |
DL TOTAL (I) | 201 007.00 | | | 201 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 030.00 | | | 102 030.00 |
EA Autres dettes | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 773.00 | | | 228 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 781.00 | | | 429 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 773.00 | | | 228 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 805.00 | | 2 370.00 | 210 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 181 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 134 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 116.00 | | 2 370.00 | 164 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 461.00 | 2 810.00 | 32 000.00 | 180 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 689.00 | 2 810.00 | 32 000.00 | 159 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 160.00 | 79 160.00 | | 79 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
UX Autres créances clients | 173 901.00 | 173 901.00 | | 173 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VP Divers | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 695.00 | 261 695.00 | | 261 695.00 |
VW T.V.A. | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 773.00 | 228 773.00 | | 228 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
ST Autres comptes | 518 397.00 | | | 518 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 254 404.00 | | | 254 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 151.00 | | | 255 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 529.00 | | | 148 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 953.00 | | | 555 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |