| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 622.00 | 73 126.00 | 1 495.00 | 74 622.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 149 022.00 | 26 352.00 | 122 669.00 | 149 022.00 |
AP Constructions | 701 748.00 | 437 542.00 | 264 205.00 | 701 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 502.00 | 57 731.00 | 117 770.00 | 175 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 969.00 | 111 099.00 | 63 870.00 | 174 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 438.00 | 710 426.00 | 570 012.00 | 1 280 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 331 850.00 | 113 816.00 | 3 218 033.00 | 3 331 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 895.00 | | 2 710 895.00 | 2 710 895.00 |
BZ Autres créances | 112 013.00 | | 112 013.00 | 112 013.00 |
CF Disponibilités | 961 882.00 | | 961 882.00 | 961 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 117 805.00 | 113 816.00 | 7 003 988.00 | 7 117 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 399 251.00 | 824 242.00 | 7 575 008.00 | 8 399 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 742 959.00 | 1 742 959.00 | | 1 742 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 882.00 | 255 882.00 | | 255 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 564.00 | 125 717.00 | | 149 564.00 |
DG Autres réserves | 994 429.00 | 541 339.00 | | 994 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 776.00 | 476 937.00 | | 1 015 776.00 |
DK Provisions réglementées | 790 270.00 | 1 188 900.00 | | 790 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 948 881.00 | 4 331 735.00 | | 4 948 881.00 |
DP Provisions pour risques | 20 948.00 | 24 204.00 | | 20 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 948.00 | 24 204.00 | | 20 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 557.00 | 352 487.00 | | 139 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 597.00 | 1 251 476.00 | | 488 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 598.00 | 4 029 496.00 | | 1 835 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 966.00 | 130 536.00 | | 122 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521.00 | 5 133.00 | | 521.00 |
EA Autres dettes | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 587 241.00 | 5 771 381.00 | | 2 587 241.00 |
ED (V) | 17 936.00 | 9 995.00 | | 17 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 575 008.00 | 10 137 317.00 | | 7 575 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
FD Production vendue biens | 10 285 429.00 | 23 793 678.00 | 34 079 108.00 | 10 285 429.00 |
FG Production vendue services | 68 922.00 | | 68 922.00 | 68 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 355 305.00 | 23 793 678.00 | 34 148 984.00 | 10 355 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 230 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 980 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 659 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 816.00 | |
GE Autres charges | | | 23 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 107 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 630.00 | | | 398 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 630.00 | | | 398 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 5 392.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 5 392.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 549.00 | -5 392.00 | | 398 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 919.00 | 216 115.00 | | 505 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 686 638.00 | 27 238 537.00 | | 34 686 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 670 862.00 | 26 761 600.00 | | 33 670 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 776.00 | 476 937.00 | | 1 015 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 523.00 | | 43 816.00 | 1 242 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 901.00 | 1 280 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 901.00 | 1 201 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 196.00 | | 2 000.00 | 77 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 326.00 | | 41 816.00 | 1 165 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 088.00 | 84 157.00 | 5 819.00 | 632 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 196.00 | 504.00 | | 77 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 892.00 | 83 653.00 | 5 819.00 | 554 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 188 900.00 | | 398 630.00 | 1 188 900.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 204.00 | 17 163.00 | 20 419.00 | 24 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 246.00 | 113 816.00 | 40 246.00 | 40 246.00 |
6T Sur comptes clients | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 792.00 | 113 816.00 | 62 792.00 | 62 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275 898.00 | 130 980.00 | 481 842.00 | 1 275 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 816.00 | 62 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 163.00 | 20 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 398 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 598.00 | 1 835 598.00 | | 1 835 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 895.00 | | | 2 710 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VB T. V. A. | 105 193.00 | | | 105 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 557.00 | 43 347.00 | 96 210.00 | 139 557.00 |
VI Groupe et associés | 488 597.00 | 488 597.00 | | 488 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 241.00 | 2 491 031.00 | 96 210.00 | 2 587 241.00 |