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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 149 022.00 | 52 879.00 | 96 143.00 | 149 022.00 |
AP Constructions | 749 739.00 | 570 748.00 | 178 990.00 | 749 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 814.00 | 145 411.00 | 65 402.00 | 210 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 836.00 | 115 080.00 | 31 755.00 | 146 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 206.00 | 958 914.00 | 407 291.00 | 1 366 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841 460.00 | 56 517.00 | 2 784 943.00 | 2 841 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 695.00 | 24 133.00 | 1 290 561.00 | 1 314 695.00 |
BZ Autres créances | 91 818.00 | | 91 818.00 | 91 818.00 |
CF Disponibilités | 1 693 846.00 | | 1 693 846.00 | 1 693 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 943 669.00 | 80 650.00 | 5 863 019.00 | 5 943 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 114.00 | 1 039 564.00 | 6 276 549.00 | 7 316 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 742 959.00 | 1 742 959.00 | | 1 742 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 882.00 | 255 882.00 | | 255 882.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 174 296.00 | 174 296.00 | | 174 296.00 |
DG Autres réserves | 3 011 067.00 | 2 536 442.00 | | 3 011 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 667.00 | 474 624.00 | | -962 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 536.00 | 5 184 204.00 | | 4 221 536.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 238.00 | 585.00 | | 6 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 238.00 | 585.00 | | 6 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 356.00 | 43 722.00 | | 1 010 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 786.00 | 638 161.00 | | 825 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 005.00 | 98 471.00 | | 100 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 12 727.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 034.00 | 978 468.00 | | 1 982 034.00 |
ED (V) | 1 740.00 | 358.00 | | 1 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 549.00 | 6 163 616.00 | | 6 276 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 744.00 | 7 560 170.00 | 8 346 914.00 | 786 744.00 |
FG Production vendue services | 50 697.00 | 1 580.00 | 52 277.00 | 50 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 442.00 | 7 561 750.00 | 8 399 192.00 | 837 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 437 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 503 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 650.00 | |
GE Autres charges | | | 70 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 386 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 588 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 588 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | 588 453.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 185 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 443 636.00 | 13 336 735.00 | | 8 443 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 406 304.00 | 12 862 111.00 | | 9 406 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962 667.00 | 474 624.00 | | -962 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 783.00 | | 59 360.00 | 1 336 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 937.00 | 1 366 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 838.00 | 74 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 099.00 | 1 291 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 151.00 | | 59 360.00 | 1 261 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 172.00 | 69 679.00 | 29 937.00 | 919 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 632.00 | | 838.00 | 75 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 540.00 | 69 679.00 | 29 099.00 | 843 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585.00 | 6 238.00 | 585.00 | 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 725.00 | 56 517.00 | 9 725.00 | 9 725.00 |
6T Sur comptes clients | 13 104.00 | 24 133.00 | 13 104.00 | 13 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 830.00 | 80 650.00 | 22 830.00 | 22 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 416.00 | 86 888.00 | 23 416.00 | 23 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 650.00 | 22 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 238.00 | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 786.00 | 825 786.00 | | 825 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 735.00 | 1 285 735.00 | | 1 285 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VB T. V. A. | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 354.00 | 10 354.00 | 1 000 000.00 | 1 010 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
VP Divers | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 362.00 | 1 408 362.00 | | 1 408 362.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VX Obligations cautionnées | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 034.00 | 982 034.00 | 1 000 000.00 | 1 982 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |