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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 149 022.00 | 39 616.00 | 109 406.00 | 149 022.00 |
AP Constructions | 750 889.00 | 500 734.00 | 250 154.00 | 750 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 506.00 | 103 729.00 | 75 777.00 | 179 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 544.00 | 127 584.00 | 47 960.00 | 175 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 594.00 | 847 296.00 | 483 298.00 | 1 330 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870 377.00 | 42 830.00 | 1 827 546.00 | 1 870 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 184.00 | | 1 659 184.00 | 1 659 184.00 |
BZ Autres créances | 859 315.00 | | 859 315.00 | 859 315.00 |
CF Disponibilités | 1 950 941.00 | | 1 950 941.00 | 1 950 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 343 304.00 | 42 830.00 | 6 300 473.00 | 6 343 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 675 347.00 | 890 127.00 | 6 785 220.00 | 7 675 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 742 959.00 | 1 742 959.00 | | 1 742 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 882.00 | 255 882.00 | | 255 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 296.00 | 174 296.00 | | 174 296.00 |
DG Autres réserves | 2 287 719.00 | 1 834 732.00 | | 2 287 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 466.00 | 603 729.00 | | 399 466.00 |
DK Provisions réglementées | 588 453.00 | 588 453.00 | | 588 453.00 |
DL TOTAL (I) | 5 448 776.00 | 5 200 052.00 | | 5 448 776.00 |
DP Provisions pour risques | 18 938.00 | 7 293.00 | | 18 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 938.00 | 7 293.00 | | 18 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 186.00 | 168 415.00 | | 104 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 308.00 | 250 331.00 | | 117 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 169.00 | 2 032 238.00 | | 975 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 557.00 | 110 647.00 | | 106 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 3 166.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 617.00 | 2 564 798.00 | | 1 314 617.00 |
ED (V) | 2 887.00 | 1 119.00 | | 2 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 220.00 | 7 773 262.00 | | 6 785 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FD Production vendue biens | 6 382 162.00 | 15 840 327.00 | 22 222 489.00 | 6 382 162.00 |
FG Production vendue services | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 439 348.00 | 15 840 327.00 | 22 279 676.00 | 6 439 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 488 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 882 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 483 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 947 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 268 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 566.00 | 52 828.00 | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | 52 828.00 | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | 215 606.00 | | -2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 314.00 | 271 886.00 | | 139 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 515 012.00 | 32 299 916.00 | | 22 515 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 115 546.00 | 31 696 187.00 | | 22 115 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 466.00 | 603 729.00 | | 399 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 001.00 | | 12 719.00 | 1 330 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 126.00 | 1 330 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 126.00 | 1 254 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 369.00 | | 12 719.00 | 1 254 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 872.00 | 87 034.00 | 8 610.00 | 768 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 240.00 | 87 034.00 | 8 610.00 | 693 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 588 453.00 | | | 588 453.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 293.00 | 18 838.00 | 7 293.00 | 7 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 399.00 | 42 830.00 | 192 399.00 | 192 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 399.00 | 42 830.00 | 192 399.00 | 192 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 148.00 | 61 769.00 | 199 693.00 | 786 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 830.00 | 196 184.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 938.00 | 3 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 169.00 | 975 169.00 | | 975 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 184.00 | 1 659 184.00 | | 1 659 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VB T. V. A. | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
VC Groupe et associés | 743 250.00 | 743 250.00 | | 743 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 157.00 | 60 545.00 | 43 611.00 | 104 157.00 |
VI Groupe et associés | 117 308.00 | 117 308.00 | | 117 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
VP Divers | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 136.00 | 2 520 136.00 | | 2 520 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 617.00 | 1 271 005.00 | 43 611.00 | 1 314 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |