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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 149 022.00 | 59 511.00 | 89 511.00 | 149 022.00 |
AP Constructions | 749 739.00 | 602 459.00 | 147 279.00 | 749 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 906.00 | 172 282.00 | 102 624.00 | 274 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 002.00 | 123 704.00 | 26 298.00 | 150 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 564.00 | 1 032 751.00 | 401 812.00 | 1 434 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 299 890.00 | 178 965.00 | 3 120 925.00 | 3 299 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 085.00 | 24 133.00 | 1 622 952.00 | 1 647 085.00 |
BZ Autres créances | 85 389.00 | | 85 389.00 | 85 389.00 |
CF Disponibilités | 1 327 856.00 | | 1 327 856.00 | 1 327 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 010.00 | 203 098.00 | 6 157 912.00 | 6 361 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 796 673.00 | 1 235 850.00 | 6 560 823.00 | 7 796 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 742 959.00 | 1 742 959.00 | | 1 742 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 882.00 | 255 882.00 | | 255 882.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 174 296.00 | 174 296.00 | | 174 296.00 |
DG Autres réserves | 2 048 399.00 | 3 011 067.00 | | 2 048 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 851.00 | -962 667.00 | | 325 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
DL TOTAL (I) | 4 569 785.00 | 4 221 536.00 | | 4 569 785.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 097.00 | 6 238.00 | | 1 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097.00 | 6 238.00 | | 1 097.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 546.00 | 2.00 | | 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 339.00 | 1 010 356.00 | | 1 057 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 750.00 | 825 786.00 | | 612 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 659.00 | 100 005.00 | | 125 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 941.00 | 44 826.00 | | 7 941.00 |
EA Autres dettes | 116 339.00 | 1 060.00 | | 116 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 576.00 | 1 982 034.00 | | 1 920 576.00 |
ED (V) | 4 363.00 | 1 740.00 | | 4 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 823.00 | 6 276 549.00 | | 6 560 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 229 727.00 | 12 166 991.00 | 13 396 718.00 | 1 229 727.00 |
FG Production vendue services | 76 806.00 | 739.00 | 77 545.00 | 76 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 534.00 | 12 167 730.00 | 13 474 264.00 | 1 306 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 557 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 705 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 102 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | 1 188.00 | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | -1 188.00 | | -1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 569 670.00 | 8 443 636.00 | | 13 569 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 243 819.00 | 9 406 304.00 | | 13 243 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 851.00 | -962 667.00 | | 325 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 206.00 | 156 045.00 | | 1 366 206.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 687.00 | 1 434 564.00 | | 87 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 412.00 | 156 045.00 | | 1 291 412.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 914.00 | 79 061.00 | 5 223.00 | 958 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 120.00 | 79 061.00 | 5 223.00 | 884 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 238.00 | 1 097.00 | 6 238.00 | 6 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 517.00 | 178 965.00 | 56 517.00 | 56 517.00 |
6T Sur comptes clients | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 650.00 | 178 965.00 | 56 517.00 | 80 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 888.00 | 180 062.00 | 62 755.00 | 86 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 965.00 | 56 517.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 097.00 | 6 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 750.00 | 612 750.00 | | 612 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 125.00 | 1 618 125.00 | | 1 618 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VB T. V. A. | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 338.00 | 125 170.00 | 932 168.00 | 1 057 338.00 |
VI Groupe et associés | 116 339.00 | 116 339.00 | | 116 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 264.00 | 1 733 264.00 | | 1 733 264.00 |
VW T.V.A. | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VX Obligations cautionnées | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 576.00 | 988 407.00 | 932 168.00 | 1 920 576.00 |