| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 149 022.00 | 32 984.00 | 116 038.00 | 149 022.00 |
AP Constructions | 749 469.00 | 457 267.00 | 292 201.00 | 749 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 054.00 | 83 146.00 | 92 908.00 | 176 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 824.00 | 119 843.00 | 59 981.00 | 179 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 001.00 | 768 872.00 | 561 129.00 | 1 330 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 353 513.00 | 192 399.00 | 4 161 113.00 | 4 353 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 920.00 | | 2 619 920.00 | 2 619 920.00 |
BZ Autres créances | 215 362.00 | | 215 362.00 | 215 362.00 |
CF Disponibilités | 208 568.00 | | 208 568.00 | 208 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 401 025.00 | 192 399.00 | 7 208 625.00 | 7 401 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 734 534.00 | 961 272.00 | 7 773 262.00 | 8 734 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 742 959.00 | 1 742 959.00 | | 1 742 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 882.00 | 255 882.00 | | 255 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 296.00 | 149 564.00 | | 174 296.00 |
DG Autres réserves | 1 834 732.00 | 994 429.00 | | 1 834 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 729.00 | 1 015 776.00 | | 603 729.00 |
DK Provisions réglementées | 588 453.00 | 790 270.00 | | 588 453.00 |
DL TOTAL (I) | 5 200 052.00 | 4 948 881.00 | | 5 200 052.00 |
DP Provisions pour risques | 7 293.00 | 20 948.00 | | 7 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 293.00 | 20 948.00 | | 7 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 415.00 | 139 557.00 | | 168 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 331.00 | 488 597.00 | | 250 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 238.00 | 1 835 598.00 | | 2 032 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 647.00 | 122 966.00 | | 110 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 521.00 | | |
EA Autres dettes | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 798.00 | 2 587 241.00 | | 2 564 798.00 |
ED (V) | 1 119.00 | 17 936.00 | | 1 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 262.00 | 7 575 008.00 | | 7 773 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 753 102.00 | 24 982 541.00 | 31 735 644.00 | 6 753 102.00 |
FG Production vendue services | 60 084.00 | | 60 084.00 | 60 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 813 187.00 | 24 982 541.00 | 31 795 728.00 | 6 813 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 999 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 905 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 021 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 399.00 | |
GE Autres charges | | | 69 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 341 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 435.00 | 398 630.00 | | 268 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 435.00 | 398 630.00 | | 268 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 828.00 | 81.00 | | 52 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 828.00 | 81.00 | | 52 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 606.00 | 398 549.00 | | 215 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 886.00 | 505 919.00 | | 271 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 299 916.00 | 34 686 638.00 | | 32 299 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 696 187.00 | 33 670 862.00 | | 31 696 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 729.00 | 1 015 776.00 | | 603 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 438.00 | | 79 560.00 | 1 280 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 996.00 | 1 330 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 564.00 | 75 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 432.00 | 1 254 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 242.00 | | 79 560.00 | 1 201 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 426.00 | 88 389.00 | 29 943.00 | 710 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 700.00 | 1 495.00 | 3 564.00 | 77 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 725.00 | 86 893.00 | 26 379.00 | 632 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 790 270.00 | | 201 817.00 | 790 270.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 948.00 | 3 508.00 | 17 163.00 | 20 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 816.00 | 192 399.00 | 113 816.00 | 113 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 816.00 | 192 399.00 | 113 816.00 | 113 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 035.00 | 195 908.00 | 332 797.00 | 925 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 399.00 | 113 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 508.00 | 17 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 201 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 238.00 | 2 032 238.00 | | 2 032 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 284.00 | 80 284.00 | | 80 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 919.00 | | | 2 619 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VB T. V. A. | 128 322.00 | | | 128 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 364.00 | 64 206.00 | 104 157.00 | 168 364.00 |
VI Groupe et associés | 250 331.00 | 250 331.00 | | 250 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
VP Divers | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 943.00 | 2 838 943.00 | | 2 838 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 798.00 | 2 460 640.00 | 104 157.00 | 2 564 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |