| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 149 022.00 | 46 247.00 | 102 774.00 | 149 022.00 |
AP Constructions | 750 889.00 | 538 554.00 | 212 334.00 | 750 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 624.00 | 124 263.00 | 65 361.00 | 189 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 615.00 | 134 475.00 | 37 139.00 | 171 615.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 336 783.00 | 919 172.00 | 417 610.00 | 1 336 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 545 712.00 | 9 725.00 | 2 535 986.00 | 2 545 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 643.00 | 13 104.00 | 1 210 539.00 | 1 223 643.00 |
BZ Autres créances | 89 088.00 | | 89 088.00 | 89 088.00 |
CF Disponibilités | 1 907 453.00 | | 1 907 453.00 | 1 907 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 768 250.00 | 22 830.00 | 5 745 420.00 | 5 768 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 105 620.00 | 942 003.00 | 6 163 616.00 | 7 105 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 742 959.00 | 1 742 959.00 | | 1 742 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 882.00 | 255 882.00 | | 255 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 296.00 | 174 296.00 | | 174 296.00 |
DG Autres réserves | 2 536 442.00 | 2 287 719.00 | | 2 536 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 624.00 | 399 466.00 | | 474 624.00 |
DK Provisions réglementées | | 588 453.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 184 204.00 | 5 448 776.00 | | 5 184 204.00 |
DP Provisions pour risques | 585.00 | 18 938.00 | | 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 585.00 | 18 938.00 | | 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 722.00 | 104 186.00 | | 43 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 385.00 | 117 308.00 | | 185 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 161.00 | 975 169.00 | | 638 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 471.00 | 106 557.00 | | 98 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 140.00 | | |
EA Autres dettes | 12 727.00 | 1 255.00 | | 12 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 468.00 | 1 314 617.00 | | 978 468.00 |
ED (V) | 358.00 | 2 887.00 | | 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 616.00 | 6 785 220.00 | | 6 163 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 129 613.00 | 10 428 357.00 | 12 557 970.00 | 2 129 613.00 |
FG Production vendue services | 57 892.00 | 300.00 | 58 192.00 | 57 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 505.00 | 10 428 657.00 | 12 616 163.00 | 2 187 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 710 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 684 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 830.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 652 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 453.00 | | | 588 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 453.00 | | | 588 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 453.00 | -2 565.00 | | 588 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 385.00 | 139 314.00 | | 185 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 336 735.00 | 22 515 012.00 | | 13 336 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 862 111.00 | 22 115 546.00 | | 12 862 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 624.00 | 399 468.00 | | 474 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 594.00 | | 16 941.00 | 1 330 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 752.00 | 1 336 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 752.00 | 1 261 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 962.00 | | 16 941.00 | 1 254 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 296.00 | 75 805.00 | 3 929.00 | 847 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 664.00 | 75 805.00 | 3 929.00 | 771 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 588 453.00 | | 588 453.00 | 588 453.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 938.00 | 585.00 | 18 938.00 | 18 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 830.00 | 9 725.00 | 42 830.00 | 42 830.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 830.00 | 22 830.00 | 42 830.00 | 42 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 223.00 | 23 416.00 | 650 223.00 | 650 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 830.00 | 42 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 585.00 | 18 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 588 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 161.00 | 638 161.00 | | 638 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 886.00 | 60 886.00 | | 60 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 539.00 | 1 210 539.00 | | 1 210 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VB T. V. A. | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 711.00 | 33 357.00 | 10 354.00 | 43 711.00 |
VI Groupe et associés | 185 385.00 | 185 385.00 | | 185 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
VP Divers | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VX Obligations cautionnées | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 468.00 | 968 113.00 | 10 354.00 | 978 468.00 |