| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550 500.00 | 1 654 506.00 | 895 994.00 | 2 550 500.00 |
AH Fonds commercial | 732 008.00 | 146 400.00 | 585 608.00 | 732 008.00 |
AP Constructions | 30 361.00 | 2 234.00 | 28 127.00 | 30 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282 357.00 | 1 683 310.00 | 599 047.00 | 2 282 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 291.00 | 718 744.00 | 67 547.00 | 786 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 733.00 | | 109 733.00 | 109 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 331.00 | | 168 331.00 | 168 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 347 431.00 | 4 319 432.00 | 18 027 999.00 | 22 347 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726 313.00 | 637 444.00 | 2 088 869.00 | 2 726 313.00 |
BN En cours de production de biens | 666 285.00 | | 666 285.00 | 666 285.00 |
BP En cours de production de services | 98 410.00 | | 98 410.00 | 98 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 610 433.00 | 256 256.00 | 354 177.00 | 610 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 010.00 | 9 357.00 | 2 363 653.00 | 2 373 010.00 |
BZ Autres créances | 7 193 892.00 | | 7 193 892.00 | 7 193 892.00 |
CF Disponibilités | 1 459 759.00 | | 1 459 759.00 | 1 459 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 134 959.00 | 903 057.00 | 14 231 902.00 | 15 134 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 482 390.00 | 5 222 488.00 | 32 259 902.00 | 37 482 390.00 |
CU Autres participations | 12 628 802.00 | | 12 628 802.00 | 12 628 802.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 059 048.00 | 114 238.00 | 2 944 810.00 | 3 059 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 318 000.00 | 11 318 000.00 | | 11 318 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 665.00 | 241 665.00 | | 241 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 913.00 | 144 913.00 | | 144 913.00 |
DG Autres réserves | 96 131.00 | 96 131.00 | | 96 131.00 |
DH Report à nouveau | -2 416 400.00 | -255 266.00 | | -2 416 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 096 135.00 | -2 161 134.00 | | -1 096 135.00 |
DK Provisions réglementées | 284 727.00 | 301 558.00 | | 284 727.00 |
DL TOTAL (I) | 8 572 901.00 | 9 685 867.00 | | 8 572 901.00 |
DP Provisions pour risques | 692 145.00 | 1 478 243.00 | | 692 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 692 145.00 | 1 478 243.00 | | 692 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 209.00 | 354.00 | | 13 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 107.00 | 1 897 402.00 | | 2 090 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 729.00 | 1 171 535.00 | | 1 307 729.00 |
EA Autres dettes | 19 456 486.00 | 18 759 162.00 | | 19 456 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 188.00 | 192 807.00 | | 93 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 960 720.00 | 22 023 360.00 | | 22 960 720.00 |
ED (V) | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 259 902.00 | 33 187 470.00 | | 32 259 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 657 734.00 | 2 522 029.00 | 11 179 764.00 | 8 657 734.00 |
FG Production vendue services | 1 508 011.00 | 2 801 200.00 | 4 309 211.00 | 1 508 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 165 746.00 | 5 323 230.00 | 15 488 975.00 | 10 165 746.00 |
FM Production stockée | | | -346 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 284 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 363 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 949 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 714 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 824.00 | |
GE Autres charges | | | 8 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 615 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 252 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 256 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 115.00 | 2 258.00 | | 3 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 736.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 493.00 | 49 647.00 | | 55 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 608.00 | 53 641.00 | | 58 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 630.00 | 29 158.00 | | 44 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 662.00 | 43 897.00 | | 38 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 291.00 | 73 055.00 | | 83 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 683.00 | -19 414.00 | | -24 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 776.00 | 83 746.00 | | -184 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 797 575.00 | 20 157 381.00 | | 16 797 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 893 710.00 | 22 318 515.00 | | 17 893 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 096 135.00 | -2 161 134.00 | | -1 096 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1 478 000.00 | -84 000.00 | 870 000.00 | -1 478 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 478 000.00 | -84 000.00 | 870 000.00 | -1 478 000.00 |