| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529 919.00 | 1 828 399.00 | 701 520.00 | 2 529 919.00 |
AH Fonds commercial | 732 008.00 | 219 600.00 | 512 408.00 | 732 008.00 |
AP Constructions | 30 361.00 | 9 159.00 | 21 202.00 | 30 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208 590.00 | 1 655 772.00 | 552 819.00 | 2 208 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 367.00 | 460 325.00 | 83 042.00 | 543 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 093.00 | | 196 093.00 | 196 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 957 489.00 | 4 335 449.00 | 17 622 040.00 | 21 957 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 445 522.00 | 447 486.00 | 1 998 036.00 | 2 445 522.00 |
BN En cours de production de biens | 576 423.00 | 26 489.00 | 549 934.00 | 576 423.00 |
BP En cours de production de services | 56 520.00 | | 56 520.00 | 56 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 565 124.00 | 116 657.00 | 448 467.00 | 565 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 639.00 | 9 357.00 | 2 679 282.00 | 2 688 639.00 |
BZ Autres créances | 7 796 394.00 | | 7 796 394.00 | 7 796 394.00 |
CF Disponibilités | 976 581.00 | | 976 581.00 | 976 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 115 132.00 | 599 989.00 | 14 515 143.00 | 15 115 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 077 161.00 | 4 935 438.00 | 32 141 724.00 | 37 077 161.00 |
CU Autres participations | 12 628 802.00 | | 12 628 802.00 | 12 628 802.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 056 785.00 | 162 194.00 | 2 894 591.00 | 3 056 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 318 000.00 | 11 318 000.00 | | 11 318 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 665.00 | 241 665.00 | | 241 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 913.00 | 144 913.00 | | 144 913.00 |
DG Autres réserves | 96 131.00 | 96 131.00 | | 96 131.00 |
DH Report à nouveau | -3 512 535.00 | -2 416 400.00 | | -3 512 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 540.00 | -1 096 135.00 | | -740 540.00 |
DK Provisions réglementées | 231 384.00 | 284 727.00 | | 231 384.00 |
DL TOTAL (I) | 7 779 018.00 | 8 572 901.00 | | 7 779 018.00 |
DP Provisions pour risques | 938 823.00 | 692 145.00 | | 938 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 938 823.00 | 692 145.00 | | 938 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 167.00 | 13 209.00 | | 119 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 877.00 | 2 090 107.00 | | 2 588 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 956.00 | 1 307 729.00 | | 1 233 956.00 |
EA Autres dettes | 19 300 353.00 | 19 456 486.00 | | 19 300 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 308.00 | 93 188.00 | | 139 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 381 662.00 | 22 960 720.00 | | 23 381 662.00 |
ED (V) | 42 221.00 | 34 136.00 | | 42 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 141 724.00 | 32 259 902.00 | | 32 141 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 804 222.00 | 1 836 493.00 | 10 640 715.00 | 8 804 222.00 |
FG Production vendue services | 1 850 936.00 | 3 058 290.00 | 4 909 226.00 | 1 850 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 655 158.00 | 4 894 783.00 | 15 549 941.00 | 10 655 158.00 |
FM Production stockée | | | 203 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | -2 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 578 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 885 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 205 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 879 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 567 567.00 | |
GE Autres charges | | | 160 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 002 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 423 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 582 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 016.00 | 3 115.00 | | 4 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 343.00 | 55 493.00 | | 53 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 359.00 | 58 608.00 | | 57 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 783.00 | 44 630.00 | | 234 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 839.00 | 83 291.00 | | 236 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 480.00 | -24 683.00 | | -179 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 021 592.00 | -184 776.00 | | -1 021 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 793 924.00 | 16 797 575.00 | | 16 793 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 534 464.00 | 17 893 710.00 | | 17 534 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740 540.00 | -1 096 135.00 | | -740 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -692.00 | -568.00 | 321.00 | -692.00 |
7C TOTAL GENERAL | -692.00 | -568.00 | 321.00 | -692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |