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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 201 113.00 | | 201 113.00 | 201 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 829 915.00 | | 12 829 915.00 | 12 829 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 448.00 | 9 356.00 | 55 092.00 | 64 448.00 |
BZ Autres créances | 732 199.00 | | 732 199.00 | 732 199.00 |
CF Disponibilités | 4 936 944.00 | | 4 936 944.00 | 4 936 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 734 388.00 | 9 356.00 | 5 725 031.00 | 5 734 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 564 303.00 | 9 356.00 | 18 554 948.00 | 18 564 303.00 |
CU Autres participations | 12 628 802.00 | | 12 628 802.00 | 12 628 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 912 640.00 | 11 318 000.00 | | 1 912 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 241 664.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 144 913.00 | | |
DG Autres réserves | | 96 130.00 | | |
DH Report à nouveau | -4.00 | -10 499 821.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 875.00 | 611 750.00 | | 53 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 511.00 | 1 912 637.00 | | 1 966 511.00 |
DP Provisions pour risques | 1 349 128.00 | 1 590 880.00 | | 1 349 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 349 128.00 | 1 590 880.00 | | 1 349 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 611.00 | 1 572 468.00 | | 139 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 993.00 | 25 472.00 | | 15 993.00 |
EA Autres dettes | 15 083 701.00 | 14 913 708.00 | | 15 083 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 239 307.00 | 16 511 649.00 | | 15 239 307.00 |
ED (V) | | 1 681.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 554 946.00 | 20 016 848.00 | | 18 554 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 239 307.00 | 16 511 649.00 | | 15 239 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 323.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 487.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 535 560.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 783 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 486 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 502.00 | 69 237.00 | | 88 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 664 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 502.00 | 4 733 292.00 | | 88 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 502.00 | 3 753 356.00 | | -88 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | -1 491 311.00 | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 736.00 | 14 639 012.00 | | 705 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 861.00 | 14 027 261.00 | | 651 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 875.00 | 611 750.00 | | 53 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 591 000.00 | 62 000.00 | 304 000.00 | 1 591 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 000.00 | 62 000.00 | 304 000.00 | 1 591 000.00 |