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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 187 872.00 | | 187 872.00 | 187 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 816 674.00 | | 12 816 674.00 | 12 816 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 157.00 | 9 356.00 | 689 800.00 | 699 157.00 |
BZ Autres créances | 4 635 938.00 | | 4 635 938.00 | 4 635 938.00 |
CF Disponibilités | 1 826 677.00 | | 1 826 677.00 | 1 826 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 209 274.00 | 9 356.00 | 7 199 917.00 | 7 209 274.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 026 205.00 | 9 356.00 | 20 016 848.00 | 20 026 205.00 |
CU Autres participations | 12 628 802.00 | | 12 628 802.00 | 12 628 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 318 000.00 | 11 318 000.00 | | 11 318 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 664.00 | 241 664.00 | | 241 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 913.00 | 144 913.00 | | 144 913.00 |
DG Autres réserves | 96 130.00 | 96 130.00 | | 96 130.00 |
DH Report à nouveau | -10 499 821.00 | -4 253 074.00 | | -10 499 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 750.00 | -6 246 747.00 | | 611 750.00 |
DK Provisions réglementées | | 140 849.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 912 637.00 | 1 441 735.00 | | 1 912 637.00 |
DP Provisions pour risques | 1 590 880.00 | 986 401.00 | | 1 590 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 590 880.00 | 986 401.00 | | 1 590 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 468.00 | 3 945 124.00 | | 1 572 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 472.00 | 1 101 225.00 | | 25 472.00 |
EA Autres dettes | 14 913 708.00 | 14 794 559.00 | | 14 913 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 511 649.00 | 20 015 114.00 | | 16 511 649.00 |
ED (V) | 1 681.00 | 82 647.00 | | 1 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 016 848.00 | 22 525 898.00 | | 20 016 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 957 952.00 | 1 752 691.00 | 3 710 644.00 | 1 957 952.00 |
FG Production vendue services | 339 738.00 | 1 470 595.00 | 1 810 333.00 | 339 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 691.00 | 3 223 286.00 | 5 520 978.00 | 2 297 691.00 |
FM Production stockée | | | -1 239 334.00 | |
FN Production immobilisée | | | 153 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 096 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 029 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 613 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 984 203.00 | |
GE Autres charges | | | 80 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 543 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 447 313.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 632 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 377.00 | | | 167 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 535 560.00 | | | 1 535 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 783 711.00 | 97 051.00 | | 6 783 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 486 649.00 | 97 051.00 | | 8 486 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 237.00 | 4 066.00 | | 69 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 664 055.00 | | | 4 664 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 356 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 733 292.00 | 6 360 645.00 | | 4 733 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 753 356.00 | -6 263 593.00 | | 3 753 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 491 311.00 | -1 504 820.00 | | -1 491 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 639 012.00 | 16 476 700.00 | | 14 639 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 027 261.00 | 22 723 447.00 | | 14 027 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 750.00 | -6 246 747.00 | | 611 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -987 000.00 | -674 000.00 | 69 000.00 | -987 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -987 000.00 | -674 000.00 | 69 000.00 | -987 000.00 |