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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529 919.00 | 2 529 919.00 | | 2 529 919.00 |
AH Fonds commercial | 732 008.00 | 732 008.00 | | 732 008.00 |
AP Constructions | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 370.00 | 2 230 370.00 | | 2 230 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 366.00 | 543 366.00 | | 543 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 212 019.00 | | 212 019.00 | 212 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 963 632.00 | 9 122 810.00 | 12 840 821.00 | 21 963 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 613 120.00 | 1 613 120.00 | 1 000 000.00 | 2 613 120.00 |
BN En cours de production de biens | 773 487.00 | 773 487.00 | | 773 487.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 846.00 | 249 021.00 | 216 825.00 | 465 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101 732.00 | 9 356.00 | 3 092 375.00 | 3 101 732.00 |
BZ Autres créances | 4 187 767.00 | | 4 187 767.00 | 4 187 767.00 |
CF Disponibilités | 1 176 841.00 | | 1 176 841.00 | 1 176 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 330 062.00 | 2 644 985.00 | 9 685 077.00 | 12 330 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 293 695.00 | 11 767 796.00 | 22 525 898.00 | 34 293 695.00 |
CU Autres participations | 12 628 802.00 | | 12 628 802.00 | 12 628 802.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 056 785.00 | 3 056 785.00 | | 3 056 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 318 000.00 | 11 318 000.00 | | 11 318 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 664.00 | 241 664.00 | | 241 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 913.00 | 144 913.00 | | 144 913.00 |
DG Autres réserves | 96 130.00 | 96 130.00 | | 96 130.00 |
DH Report à nouveau | -4 253 074.00 | -3 512 534.00 | | -4 253 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 246 747.00 | -740 539.00 | | -6 246 747.00 |
DK Provisions réglementées | 140 849.00 | 231 383.00 | | 140 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 735.00 | 7 779 017.00 | | 1 441 735.00 |
DP Provisions pour risques | 986 401.00 | 938 823.00 | | 986 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 986 401.00 | 938 823.00 | | 986 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 516.00 | 119 167.00 | | 55 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 124.00 | 2 588 877.00 | | 3 945 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 225.00 | 1 233 955.00 | | 1 101 225.00 |
EA Autres dettes | 14 794 559.00 | 19 300 352.00 | | 14 794 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 688.00 | 139 308.00 | | 118 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 015 114.00 | 23 381 661.00 | | 20 015 114.00 |
ED (V) | 82 647.00 | 42 220.00 | | 82 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 525 898.00 | 32 141 723.00 | | 22 525 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 673 171.00 | 1 738 861.00 | 11 412 033.00 | 9 673 171.00 |
FG Production vendue services | 2 138 777.00 | 1 836 277.00 | 3 975 055.00 | 2 138 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 811 949.00 | 3 575 138.00 | 15 387 088.00 | 11 811 949.00 |
FM Production stockée | | | -32 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 242 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 016 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 738 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 772.00 | |
GE Autres charges | | | 49 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 559 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 316 844.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 487 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 016.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 051.00 | 53 342.00 | | 97 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 051.00 | 57 359.00 | | 97 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 066.00 | 234 783.00 | | 4 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 056.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 356 579.00 | | | 6 356 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360 645.00 | 236 839.00 | | 6 360 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 263 593.00 | -179 479.00 | | -6 263 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 504 820.00 | -1 021 592.00 | | -1 504 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 476 700.00 | 16 793 923.00 | | 16 476 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 723 447.00 | 17 534 463.00 | | 22 723 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 246 747.00 | -740 539.00 | | -6 246 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939 000.00 | 307 000.00 | 259 000.00 | 939 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 000.00 | 307 000.00 | 259 000.00 | 939 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 795 000.00 | 14 795 000.00 | | 14 795 000.00 |
VP Divers | 4 187 000.00 | 4 187 000.00 | | 4 187 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 000.00 | 4 187 000.00 | | 4 187 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 795 000.00 | 14 795 000.00 | | 14 795 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |