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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 182 550.00 | | 182 550.00 | 182 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 811 352.00 | | 12 811 352.00 | 12 811 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 042 009.00 | | 1 042 009.00 | 1 042 009.00 |
CF Disponibilités | 1 376 864.00 | | 1 376 864.00 | 1 376 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 874.00 | | 2 418 874.00 | 2 418 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 230 227.00 | | 15 230 227.00 | 15 230 227.00 |
CU Autres participations | 12 628 802.00 | | 12 628 802.00 | 12 628 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 912 640.00 | 1 912 640.00 | | 1 912 640.00 |
DH Report à nouveau | 53 870.00 | -4.00 | | 53 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 473.00 | 53 875.00 | | 415 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 984.00 | 1 966 511.00 | | 2 381 984.00 |
DP Provisions pour risques | 1 274 731.00 | 1 349 128.00 | | 1 274 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 274 731.00 | 1 349 128.00 | | 1 274 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 487.00 | 139 611.00 | | 127 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 971.00 | 15 993.00 | | 378 971.00 |
EA Autres dettes | 11 067 052.00 | 15 083 701.00 | | 11 067 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 573 511.00 | 15 239 307.00 | | 11 573 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 230 227.00 | 18 554 946.00 | | 15 230 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 380.00 | 15 239 307.00 | | 527 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | 3 396.00 | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 88 502.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 88 502.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -88 502.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -544 930.00 | 1 707.00 | | -544 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 667.00 | 705 736.00 | | 165 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -249 805.00 | 651 861.00 | | -249 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 473.00 | 53 875.00 | | 415 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 349 000.00 | | 74 000.00 | 1 349 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 000.00 | | 74 000.00 | 1 349 000.00 |