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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 285 996.00 | 1 235 629.00 | 50 367.00 | 1 285 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 696.00 | 284 186.00 | 12 510.00 | 296 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 331.00 | 151 006.00 | 29 325.00 | 180 331.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 132.00 | 1 688 147.00 | 92 985.00 | 1 781 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152 277.00 | 221 721.00 | 930 557.00 | 1 152 277.00 |
BZ Autres créances | 468 941.00 | | 468 941.00 | 468 941.00 |
CF Disponibilités | 902 648.00 | | 902 648.00 | 902 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 330.00 | 221 721.00 | 2 309 610.00 | 2 531 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 462.00 | 1 909 868.00 | 2 402 595.00 | 4 312 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 777.00 | 163 777.00 | | 163 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 1 453 732.00 | 1 379 824.00 | | 1 453 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 446.00 | 73 908.00 | | 14 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 705.00 | 1 730 259.00 | | 1 744 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 649.00 | 296 186.00 | | 299 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 728.00 | 396 321.00 | | 322 728.00 |
EA Autres dettes | 35 512.00 | 144 976.00 | | 35 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 890.00 | 837 688.00 | | 657 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 595.00 | 2 567 947.00 | | 2 402 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 777 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 451 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 683 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 176 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 732.00 | |
GE Autres charges | | | 9 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 660 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 3 445.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 3 445.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | -3 445.00 | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684 829.00 | 6 735 093.00 | | 6 684 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 383.00 | 6 661 185.00 | | 6 670 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 446.00 | 73 908.00 | | 14 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 929.00 | | 19 430.00 | 1 776 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 227.00 | | 1 781 132.00 | 15 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | 17 327.00 | 2 727.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 1 763 022.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 092.00 | | 19 430.00 | 1 756 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 716.00 | 39 432.00 | 1 688 147.00 | 1 648 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 239.00 | 87.00 | 17 327.00 | 17 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 477.00 | 39 344.00 | 1 670 821.00 | 1 631 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 175 583.00 | 164 732.00 | 118 594.00 | 175 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 583.00 | 164 732.00 | 118 594.00 | 175 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 583.00 | 164 732.00 | 118 594.00 | 175 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 732.00 | 118 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 649.00 | 299 649.00 | | 299 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 899.00 | 142 899.00 | | 142 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
UX Autres créances clients | 298 348.00 | | | 298 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 633.00 | | | 107 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 405.00 | 476 405.00 | 25.00 | 476 405.00 |
VW T.V.A. | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 890.00 | 657 890.00 | | 657 890.00 |