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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
AP Constructions | 1 285 996.00 | 1 269 525.00 | 16 470.00 | 1 285 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 595.00 | 318 606.00 | 40 989.00 | 359 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 261.00 | 194 385.00 | 117 875.00 | 312 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 962.00 | 1 799 844.00 | 176 118.00 | 1 975 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 632.00 | 111 568.00 | 921 063.00 | 1 032 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 214.00 | | 133 214.00 | 133 214.00 |
BZ Autres créances | 278 419.00 | | 278 419.00 | 278 419.00 |
CF Disponibilités | 817 961.00 | | 817 961.00 | 817 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 056.00 | 111 568.00 | 2 153 488.00 | 2 265 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 018.00 | 1 911 412.00 | 2 329 606.00 | 4 241 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 777.00 | 163 777.00 | | 163 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 1 453 858.00 | 1 357 510.00 | | 1 453 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 642.00 | 96 348.00 | | 102 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 026.00 | 1 730 385.00 | | 1 833 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 260.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 643.00 | 302 838.00 | | 228 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 663.00 | 319 220.00 | | 256 663.00 |
EA Autres dettes | 10 993.00 | 7 017.00 | | 10 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 580.00 | 629 336.00 | | 496 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 606.00 | 2 359 720.00 | | 2 329 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 179.00 | | 84 782.00 | 1 891 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 069.00 | | 84 782.00 | 1 873 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 685.00 | 34 159.00 | | 1 765 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 358.00 | 34 159.00 | | 1 748 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 168.00 | 111 568.00 | 148 168.00 | 148 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 168.00 | 111 568.00 | 148 168.00 | 148 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 168.00 | 111 568.00 | 148 168.00 | 148 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 568.00 | 148 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 643.00 | 228 643.00 | | 228 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 870.00 | 119 870.00 | | 119 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
UX Autres créances clients | 189 918.00 | 189 918.00 | | 189 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VP Divers | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 578.00 | 176 578.00 | | 176 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 463.00 | 414 463.00 | | 414 463.00 |
VW T.V.A. | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 580.00 | 496 580.00 | | 496 580.00 |