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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
AP Constructions | 1 285 996.00 | 1 259 148.00 | 26 847.00 | 1 285 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 071.00 | 296 177.00 | 22 894.00 | 319 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 753.00 | 170 023.00 | 52 730.00 | 222 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 929.00 | 1 742 675.00 | 103 254.00 | 1 845 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271 399.00 | 287 355.00 | 984 044.00 | 1 271 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 168.00 | | 252 168.00 | 252 168.00 |
BZ Autres créances | 179 229.00 | | 179 229.00 | 179 229.00 |
CF Disponibilités | 588 604.00 | | 588 604.00 | 588 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 184.00 | 287 355.00 | 2 028 829.00 | 2 316 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 113.00 | 2 030 030.00 | 2 132 083.00 | 4 162 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 777.00 | 163 777.00 | | 163 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 1 342 481.00 | 1 468 178.00 | | 1 342 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 029.00 | 74 303.00 | | 15 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 037.00 | 1 819 008.00 | | 1 634 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 100.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 433.00 | 311 650.00 | | 244 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 843.00 | 329 202.00 | | 246 843.00 |
EA Autres dettes | 6 767.00 | 91 458.00 | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 046.00 | 736 110.00 | | 498 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 083.00 | 2 555 118.00 | | 2 132 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 732 410.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 887 876.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 718 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 606 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 851 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 162 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 568.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 568.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -568.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 870 238.00 | 6 909 752.00 | | 6 870 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 855 209.00 | 6 835 449.00 | | 6 855 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 029.00 | 74 303.00 | | 15 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 178.00 | | 50 752.00 | 1 795 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 068.00 | | 50 752.00 | 1 777 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 382.00 | 24 294.00 | | 1 718 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 055.00 | 24 294.00 | | 1 701 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 268 552.00 | 176 947.00 | 158 144.00 | 268 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 552.00 | 176 947.00 | 158 144.00 | 268 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 552.00 | 176 947.00 | 158 144.00 | 268 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 947.00 | 158 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 433.00 | 244 433.00 | | 244 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 023.00 | 124 023.00 | | 124 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UX Autres créances clients | 252 167.00 | 252 167.00 | | 252 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VB T. V. A. | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 181.00 | 456 181.00 | | 456 181.00 |
VW T.V.A. | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 046.00 | 498 046.00 | | 498 046.00 |