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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
AP Constructions | 1 285 996.00 | 1 274 714.00 | 11 282.00 | 1 285 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 491.00 | 331 961.00 | 32 530.00 | 364 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 206.00 | 210 667.00 | 103 539.00 | 314 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 171.00 | 1 834 669.00 | 230 502.00 | 2 065 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 697.00 | 65 118.00 | 132 580.00 | 197 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 813.00 | | 206 813.00 | 206 813.00 |
BZ Autres créances | 1 407 124.00 | | 1 407 124.00 | 1 407 124.00 |
CF Disponibilités | 311 010.00 | | 311 010.00 | 311 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 636.00 | 65 118.00 | 2 060 518.00 | 2 125 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 807.00 | 1 899 787.00 | 2 291 021.00 | 4 190 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 777.00 | 163 777.00 | | 163 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 1 556 500.00 | 1 453 858.00 | | 1 556 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 925.00 | 102 642.00 | | -298 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 102.00 | 1 833 026.00 | | 1 534 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 281.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 709.00 | 228 643.00 | | 238 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 400.00 | 256 663.00 | | 282 400.00 |
EA Autres dettes | 235 666.00 | 10 993.00 | | 235 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 919.00 | 496 580.00 | | 756 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 021.00 | 2 329 606.00 | | 2 291 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 919.00 | 496 580.00 | | 756 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 281.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 893 223.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 445 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 338 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 424 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 834 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 118.00 | |
GE Autres charges | | | 8 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 827 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 650.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 650.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | 25 431.00 | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 933.00 | 7 085 051.00 | | 6 529 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 858.00 | 6 982 409.00 | | 6 828 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 925.00 | 102 642.00 | | -298 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 962.00 | | 89 210.00 | 1 975 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 964 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 852.00 | | 6 841.00 | 1 957 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | 82 368.00 | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 844.00 | 34 826.00 | | 1 799 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 517.00 | 34 826.00 | | 1 782 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 568.00 | 65 118.00 | 111 568.00 | 111 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 568.00 | 65 118.00 | 111 568.00 | 111 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 568.00 | 65 118.00 | 111 568.00 | 111 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 118.00 | 111 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 709.00 | 238 709.00 | | 238 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 565.00 | 129 565.00 | | 129 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 368.00 | 84 368.00 | | 84 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 666.00 | 235 666.00 | | 235 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
UX Autres créances clients | 206 813.00 | 206 813.00 | | 206 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 040.00 | 1 257 040.00 | | 1 257 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 517.00 | 81 517.00 | | 81 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 297.00 | 1 616 929.00 | 82 368.00 | 1 699 297.00 |
VW T.V.A. | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 919.00 | 756 919.00 | | 756 919.00 |