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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
AP Constructions | 1 285 996.00 | 1 264 337.00 | 21 659.00 | 1 285 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 890.00 | 304 442.00 | 50 449.00 | 354 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 184.00 | 179 580.00 | 52 604.00 | 232 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 180.00 | 1 765 685.00 | 125 495.00 | 1 891 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128 033.00 | 148 168.00 | 979 865.00 | 1 128 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 424.00 | | 223 424.00 | 223 424.00 |
BZ Autres créances | 182 737.00 | | 182 737.00 | 182 737.00 |
CF Disponibilités | 845 019.00 | | 845 019.00 | 845 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 394.00 | 148 168.00 | 2 234 226.00 | 2 382 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 574.00 | 1 913 853.00 | 2 359 720.00 | 4 273 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 777.00 | 163 777.00 | | 163 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 1 357 510.00 | 1 342 481.00 | | 1 357 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 348.00 | 15 029.00 | | 96 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 385.00 | 1 634 037.00 | | 1 730 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 4.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 838.00 | 244 433.00 | | 302 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 220.00 | 246 843.00 | | 319 220.00 |
EA Autres dettes | 7 017.00 | 6 767.00 | | 7 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 336.00 | 498 046.00 | | 629 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 720.00 | 2 132 083.00 | | 2 359 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 336.00 | | | 629 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 929.00 | | 45 250.00 | 1 845 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 819.00 | | 45 250.00 | 1 827 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 675.00 | 23 010.00 | | 1 742 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 349.00 | 23 010.00 | | 1 725 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 287 355.00 | 148 168.00 | 287 355.00 | 287 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 355.00 | 148 168.00 | 287 355.00 | 287 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 355.00 | 148 168.00 | 287 355.00 | 287 355.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 168.00 | 287 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 838.00 | 302 838.00 | | 302 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 649.00 | 138 649.00 | | 138 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 223 424.00 | 223 424.00 | | 223 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 540.00 | 151 540.00 | | 151 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 343.00 | 409 343.00 | | 409 343.00 |
VW T.V.A. | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 336.00 | 629 336.00 | | 629 336.00 |