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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
AP Constructions | 1 285 996.00 | 1 249 890.00 | 36 106.00 | 1 285 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 742.00 | 289 159.00 | 21 582.00 | 310 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 331.00 | 162 007.00 | 18 324.00 | 180 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 178.00 | 1 718 382.00 | 76 796.00 | 1 795 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 309 721.00 | 268 552.00 | 1 041 169.00 | 1 309 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 293.00 | | 532 293.00 | 532 293.00 |
BZ Autres créances | 248 250.00 | | 248 250.00 | 248 250.00 |
CF Disponibilités | 648 122.00 | | 648 122.00 | 648 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 874.00 | 268 552.00 | 2 478 322.00 | 2 746 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 052.00 | 1 986 934.00 | 2 555 118.00 | 4 542 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 777.00 | 163 777.00 | | 163 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 1 468 178.00 | 1 453 732.00 | | 1 468 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 303.00 | 14 446.00 | | 74 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 008.00 | 1 744 705.00 | | 1 819 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 650.00 | 299 649.00 | | 311 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 202.00 | 322 728.00 | | 329 202.00 |
EA Autres dettes | 91 458.00 | 35 512.00 | | 91 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 110.00 | 657 890.00 | | 736 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 118.00 | 2 402 595.00 | | 2 555 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 410.00 | 657 890.00 | | 732 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 946 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 815 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 762 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 909 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 442 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 826 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 673.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 673.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | -673.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 752.00 | 6 684 829.00 | | 6 909 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 449.00 | 6 670 383.00 | | 6 835 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 303.00 | 14 446.00 | | 74 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 132.00 | | 14 046.00 | 1 781 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 022.00 | | 14 046.00 | 1 763 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 147.00 | 30 235.00 | | 1 688 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 821.00 | 30 235.00 | | 1 670 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 221 721.00 | 184 226.00 | 137 394.00 | 221 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 721.00 | 184 226.00 | 137 394.00 | 221 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 721.00 | 184 226.00 | 137 394.00 | 221 721.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 226.00 | 137 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 649.00 | 311 649.00 | | 311 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 217.00 | 137 217.00 | | 137 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |
UX Autres créances clients | 532 293.00 | | | 532 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VB T. V. A. | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 774.00 | | | 161 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 031.00 | 789 031.00 | | 789 031.00 |
VW T.V.A. | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 410.00 | 732 410.00 | | 732 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |