| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 236 922.00 | 121 958.00 | 114 963.00 | 236 922.00 |
AN Terrains | 768 229.00 | 287 816.00 | 480 412.00 | 768 229.00 |
AP Constructions | 554 784.00 | 445 810.00 | 108 973.00 | 554 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 621 625.00 | 9 027 076.00 | 5 594 549.00 | 14 621 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 956.00 | 9 543.00 | 4 413.00 | 13 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 587 495.00 | | 587 495.00 | 587 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 866 237.00 | 9 975 431.00 | 6 890 807.00 | 16 866 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 497 032.00 | 369 611.00 | 6 127 421.00 | 6 497 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 550 148.00 | 226 674.00 | 1 323 474.00 | 1 550 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 230.00 | 36 219.00 | 1 448 011.00 | 1 484 230.00 |
BZ Autres créances | 331 836.00 | | 331 836.00 | 331 836.00 |
CF Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 865 392.00 | 632 504.00 | 9 232 888.00 | 9 865 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 731 629.00 | 10 607 935.00 | 16 123 694.00 | 26 731 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 646.00 | | | 185 646.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 203.00 | | | 2 352 203.00 |
DH Report à nouveau | -2 550 413.00 | | | -2 550 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 919.00 | | | -117 919.00 |
DK Provisions réglementées | 2 440 861.00 | | | 2 440 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 205.00 | | | 2 494 205.00 |
DP Provisions pour risques | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 571 466.00 | | | 2 571 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 136 466.00 | | | 3 136 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 703.00 | | | 530 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797 101.00 | | | 7 797 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 473.00 | | | 845 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 519.00 | | | 590 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 221.00 | | | 718 221.00 |
EA Autres dettes | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 493 024.00 | | | 10 493 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 694.00 | | | 16 123 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 493 024.00 | | | 10 493 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 703.00 | | | 530 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 561 888.00 | | 8 561 888.00 | 8 561 888.00 |
FG Production vendue services | 2 285 862.00 | | 2 285 862.00 | 2 285 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 847 750.00 | | 10 847 750.00 | 10 847 750.00 |
FM Production stockée | | | -38 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 653 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 819 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 883.00 | |
GE Autres charges | | | 276 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 882 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 893.00 | | | 249 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 249.00 | | | 158 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 143.00 | | | 408 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 831.00 | | | 381 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 047.00 | | | 474 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 905.00 | | | -65 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 564.00 | | | -77 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 227 711.00 | | | 12 227 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 345 630.00 | | | 12 345 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 919.00 | | | -117 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 077 183.00 | | 1 992 028.00 | 16 077 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 979.00 | | | 85 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 696 725.00 | 506 249.00 | 16 866 237.00 | 696 725.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 754.00 | 83 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | 236 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 696 725.00 | 503 492.00 | 16 546 089.00 | 696 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 927.00 | | | 236 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 754 277.00 | | 1 992 028.00 | 15 754 277.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 696 725.00 | | | 696 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 850 580.00 | 1 300 215.00 | 175 364.00 | 8 850 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 979.00 | | 2 754.00 | 85 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 218.00 | 19 745.00 | 3.00 | 102 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662 382.00 | 1 280 470.00 | 172 607.00 | 8 662 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 217 280.00 | 381 831.00 | 158 249.00 | 2 217 280.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 102 157.00 | 191 883.00 | 157 574.00 | 3 102 157.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 33 176.00 | 33 176.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 758 663.00 | | 162 378.00 | 758 663.00 |
6T Sur comptes clients | 31 013.00 | 6 917.00 | 1 711.00 | 31 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 676.00 | 40 093.00 | 197 265.00 | 789 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 109 113.00 | 613 807.00 | 513 089.00 | 6 109 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 977.00 | 354 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 381 831.00 | 158 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 797 101.00 | 7 797 101.00 | | 7 797 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 473.00 | 845 473.00 | | 845 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 966.00 | 273 966.00 | | 273 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 015.00 | 233 015.00 | | 233 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 221.00 | 718 221.00 | | 718 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 804.00 | | | 1 440 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
VB T. V. A. | 250 930.00 | | | 250 930.00 |
VC Groupe et associés | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 703.00 | 530 703.00 | | 530 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 066.00 | 1 816 066.00 | | 1 816 066.00 |
VW T.V.A. | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 493 024.00 | 10 493 024.00 | | 10 493 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 037.00 | | | 250 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 252.00 | | | 95 252.00 |
ST Autres comptes | 3 862 128.00 | | | 3 862 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 495.00 | | | 183 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 586 996.00 | | | 586 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 036.00 | | | 167 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 783.00 | | | 80 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330 820.00 | | | 330 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 317 549.00 | | | 2 317 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 463 888.00 | | | 1 463 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 894 908.00 | | | 4 894 908.00 |