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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 614 052.00 | 301 506.00 | 312 545.00 | 614 052.00 |
AN Terrains | 982 668.00 | 388 497.00 | 594 171.00 | 982 668.00 |
AP Constructions | 708 056.00 | 585 116.00 | 122 941.00 | 708 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 575 017.00 | 11 687 294.00 | 5 887 724.00 | 17 575 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 956.00 | 11 160.00 | 2 796.00 | 13 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 323 477.00 | 13 056 800.00 | 7 266 677.00 | 20 323 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 919 080.00 | 604 220.00 | 6 314 860.00 | 6 919 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 084 100.00 | 323 607.00 | 1 760 493.00 | 2 084 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 782.00 | 32 024.00 | 1 373 758.00 | 1 405 782.00 |
BZ Autres créances | 346 355.00 | | 346 355.00 | 346 355.00 |
CF Disponibilités | 252 231.00 | | 252 231.00 | 252 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 007 910.00 | 959 851.00 | 10 048 059.00 | 11 007 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 331 387.00 | 14 016 650.00 | 17 314 736.00 | 31 331 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 646.00 | | | 185 646.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 203.00 | | | 2 352 203.00 |
DH Report à nouveau | -2 668 332.00 | | | -2 668 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 630.00 | | | -808 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DK Provisions réglementées | 2 748 250.00 | | | 2 748 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 577.00 | | | 2 003 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 921 941.00 | | | 2 921 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 921 941.00 | | | 2 921 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 172 564.00 | | | 10 172 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 716.00 | | | 1 260 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 137.00 | | | 668 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 250.00 | | | 249 250.00 |
EA Autres dettes | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 389 218.00 | | | 12 389 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 314 736.00 | | | 17 314 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 389 218.00 | | | 12 389 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 666 401.00 | | 9 666 401.00 | 9 666 401.00 |
FG Production vendue services | 1 697 783.00 | | 1 697 783.00 | 1 697 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 364 184.00 | | 11 364 184.00 | 11 364 184.00 |
FM Production stockée | | | -66 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 485 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 479 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 549 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 954.00 | |
GE Autres charges | | | 294 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 387 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509.00 | | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 690.00 | | | 399 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 239.00 | | | 220 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 929.00 | | | 619 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527 628.00 | | | 527 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 763.00 | | | 542 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 166.00 | | | 77 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 237.00 | | | -85 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 105 050.00 | | | 13 105 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 913 680.00 | | | 13 913 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808 630.00 | | | -808 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 866 237.00 | | 4 803 590.00 | 16 866 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572 195.00 | 774 155.00 | 20 323 477.00 | 572 195.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 572 195.00 | 274 155.00 | 19 626 198.00 | 572 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 924.00 | | 377 130.00 | 236 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 546 089.00 | | 3 926 460.00 | 16 546 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 572 195.00 | | | 572 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 975 431.00 | 3 325 089.00 | 243 720.00 | 9 975 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 960.00 | 179 548.00 | | 121 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 770 246.00 | 3 145 541.00 | 243 720.00 | 9 770 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 440 861.00 | 527 628.00 | 220 239.00 | 2 440 861.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 136 466.00 | 511 210.00 | 725 736.00 | 3 136 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 596 285.00 | 407 117.00 | 75 575.00 | 596 285.00 |
6T Sur comptes clients | 36 219.00 | 4 265.00 | 8 460.00 | 36 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 504.00 | 411 382.00 | 84 035.00 | 632 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 209 831.00 | 1 450 221.00 | 1 030 010.00 | 6 209 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 917.00 | 809 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 527 628.00 | 220 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 172 564.00 | 10 172 564.00 | | 10 172 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 716.00 | 1 260 716.00 | | 1 260 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 797.00 | 274 797.00 | | 274 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 162.00 | 283 162.00 | | 283 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 250.00 | 249 250.00 | | 249 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 357.00 | | | 1 367 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
VB T. V. A. | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
VC Groupe et associés | 85 237.00 | | | 85 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 178.00 | 110 178.00 | | 110 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 137.00 | 1 752 137.00 | | 1 752 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 389 218.00 | 12 389 218.00 | | 12 389 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286 969.00 | | | 286 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
ST Autres comptes | 3 900 825.00 | | | 3 900 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 313.00 | | | 257 313.00 |
YT Sous‐traitance | 1 183 317.00 | | | 1 183 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 621.00 | | | 187 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316 240.00 | | | 316 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 110 967.00 | | | 2 110 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 288 368.00 | | | 1 288 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 549 731.00 | | | 5 549 731.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |