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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 614 052.00 | 370 013.00 | 244 039.00 | 614 052.00 |
AN Terrains | 1 017 016.00 | 542 686.00 | 474 330.00 | 1 017 016.00 |
AP Constructions | 701 968.00 | 655 085.00 | 46 883.00 | 701 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 639 148.00 | 14 295 782.00 | 5 343 366.00 | 19 639 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 069 367.00 | 15 960 749.00 | 6 108 618.00 | 22 069 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 591 556.00 | 100 559.00 | 6 490 997.00 | 6 591 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 178 912.00 | 239 733.00 | 939 179.00 | 1 178 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 782.00 | 39 546.00 | 2 379 236.00 | 2 418 782.00 |
BZ Autres créances | 248 701.00 | | 248 701.00 | 248 701.00 |
CF Disponibilités | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 454 300.00 | 379 838.00 | 10 074 462.00 | 10 454 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 523 667.00 | 16 340 587.00 | 16 183 080.00 | 32 523 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 646.00 | | | 185 646.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 203.00 | | | 2 352 203.00 |
DH Report à nouveau | -3 771 451.00 | | | -3 771 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 236.00 | | | -621 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
DK Provisions réglementées | 2 516 420.00 | | | 2 516 420.00 |
DL TOTAL (I) | 851 436.00 | | | 851 436.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 292 204.00 | | | 3 292 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 542 204.00 | | | 3 542 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 669.00 | | | 227 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 518 515.00 | | | 9 518 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 322.00 | | | 1 316 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 407.00 | | | 685 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 789 440.00 | | | 11 789 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 183 080.00 | | | 16 183 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 789 440.00 | | | 11 789 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 669.00 | | | 227 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 742 964.00 | | 9 742 964.00 | 9 742 964.00 |
FG Production vendue services | 2 120 032.00 | | 2 120 032.00 | 2 120 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 862 997.00 | | 11 862 997.00 | 11 862 997.00 |
FM Production stockée | | | 83 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 410 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 548 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 730 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 940.00 | |
GE Autres charges | | | 334 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 973 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 238.00 | | | 333 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 017.00 | | | 407 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495 566.00 | | | 495 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 236.00 | | | 528 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 219.00 | | | -121 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 955 862.00 | | | 12 955 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 577 099.00 | | | 13 577 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 236.00 | | | -621 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 405 453.00 | | 284 425.00 | 22 405 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 700.00 | 509 812.00 | 22 069 367.00 | 110 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 700.00 | 509 812.00 | 21 372 088.00 | 110 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 054.00 | | | 614 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 708 175.00 | | 284 425.00 | 21 708 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 004 644.00 | 1 433 246.00 | 477 141.00 | 15 004 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 013.00 | 33 002.00 | | 337 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 584 406.00 | 1 400 243.00 | 477 141.00 | 14 584 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 354 093.00 | 495 566.00 | 333 238.00 | 2 354 093.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 495 469.00 | 180 940.00 | 134 205.00 | 3 495 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 987.00 | 135 899.00 | 51 594.00 | 255 987.00 |
6T Sur comptes clients | 27 607.00 | 18 095.00 | 6 157.00 | 27 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 594.00 | 153 994.00 | 57 751.00 | 283 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 133 156.00 | 830 500.00 | 525 194.00 | 6 133 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 934.00 | 191 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 495 566.00 | 333 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 518 515.00 | 9 518 515.00 | | 9 518 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 322.00 | 1 316 322.00 | | 1 316 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 876.00 | 308 876.00 | | 308 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 847.00 | 233 847.00 | | 233 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 326.00 | 2 371 326.00 | | 2 371 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
VB T. V. A. | 186 750.00 | 186 750.00 | | 186 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 669.00 | 227 669.00 | | 227 669.00 |
VI Groupe et associés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 684.00 | 142 684.00 | | 142 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 483.00 | 2 667 483.00 | | 2 667 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 789 440.00 | 11 789 440.00 | | 11 789 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280 055.00 | | | 280 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
ST Autres comptes | 4 496 833.00 | | | 4 496 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 435.00 | | | 217 435.00 |
YT Sous‐traitance | 835 446.00 | | | 835 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 660.00 | | | 168 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 802.00 | | | 78 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358 857.00 | | | 358 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 466 690.00 | | | 2 466 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 499 734.00 | | | 1 499 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 730 871.00 | | | 5 730 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |