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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 614 052.00 | 399 884.00 | 214 168.00 | 614 052.00 |
AN Terrains | 1 017 016.00 | 593 162.00 | 423 854.00 | 1 017 016.00 |
AP Constructions | 701 968.00 | 674 821.00 | 27 147.00 | 701 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 736 996.00 | 15 541 394.00 | 4 195 602.00 | 19 736 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 738 507.00 | | 738 507.00 | 738 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 905 722.00 | 17 306 444.00 | 5 599 278.00 | 22 905 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 196 740.00 | 157 580.00 | 6 039 160.00 | 6 196 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 450 524.00 | 216 049.00 | 1 234 475.00 | 1 450 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 354.00 | 36 891.00 | 1 837 462.00 | 1 874 354.00 |
BZ Autres créances | 263 218.00 | | 263 218.00 | 263 218.00 |
CF Disponibilités | 1 588 429.00 | | 1 588 429.00 | 1 588 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 374 165.00 | 410 520.00 | 10 963 644.00 | 11 374 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 279 887.00 | 17 716 964.00 | 16 562 923.00 | 34 279 887.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 646.00 | | | 185 646.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 203.00 | | | 2 352 203.00 |
DH Report à nouveau | -4 392 687.00 | | | -4 392 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 757.00 | | | 356 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DK Provisions réglementées | 2 286 210.00 | | | 2 286 210.00 |
DL TOTAL (I) | 976 454.00 | | | 976 454.00 |
DP Provisions pour risques | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 407 500.00 | | | 3 407 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 605 500.00 | | | 3 605 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 025 308.00 | | | 9 025 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 373.00 | | | 1 425 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 978.00 | | | 812 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 984.00 | | | 531 984.00 |
EA Autres dettes | 185 326.00 | | | 185 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 980 969.00 | | | 11 980 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 562 923.00 | | | 16 562 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 980 969.00 | | | 11 980 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 949 511.00 | | 10 949 511.00 | 10 949 511.00 |
FG Production vendue services | 2 791 206.00 | | 2 791 206.00 | 2 791 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 740 718.00 | | 13 740 718.00 | 13 740 718.00 |
FM Production stockée | | | 271 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 882 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 382 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 929 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 226.00 | |
GE Autres charges | | | 537 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 756 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 640.00 | | | 542 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 169.00 | | | 567 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 430.00 | | | 260 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 430.00 | | | 260 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 738.00 | | | 306 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 450 111.00 | | | 15 450 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 093 354.00 | | | 15 093 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 757.00 | | | 356 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 069 367.00 | | 891 434.00 | 22 069 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 079.00 | 22 905 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 079.00 | 22 208 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 054.00 | | | 614 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 372 088.00 | | 891 434.00 | 21 372 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 960 748.00 | 1 400 773.00 | 55 079.00 | 15 960 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 224.00 | | | 83 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 015.00 | 29 870.00 | | 370 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 507 508.00 | 1 370 903.00 | 55 079.00 | 15 507 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 516 420.00 | 260 430.00 | 490 641.00 | 2 516 420.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 542 204.00 | 325 227.00 | 261 931.00 | 3 542 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340 292.00 | 270 845.00 | 237 508.00 | 340 292.00 |
6T Sur comptes clients | 39 546.00 | 1 479.00 | 4 133.00 | 39 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 837.00 | 272 323.00 | 241 642.00 | 379 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 438 462.00 | 857 981.00 | 994 213.00 | 6 438 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597 551.00 | 451 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 430.00 | 542 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 025 307.00 | 9 025 307.00 | | 9 025 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 372.00 | 1 425 372.00 | | 1 425 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 489.00 | 381 489.00 | | 381 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 227.00 | 266 227.00 | | 266 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 984.00 | 531 984.00 | | 531 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 738.00 | 170 738.00 | | 170 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 310.00 | 1 828 310.00 | | 1 828 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
VB T. V. A. | 239 209.00 | 239 209.00 | | 239 209.00 |
VI Groupe et associés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 260.00 | 165 260.00 | | 165 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 571.00 | 2 137 571.00 | | 2 137 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 980 968.00 | 11 980 968.00 | | 11 980 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255 987.00 | | | 255 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
ST Autres comptes | 4 525 738.00 | | | 4 525 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 056.00 | | | 356 056.00 |
YT Sous‐traitance | 877 329.00 | | | 877 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 292.00 | | | 157 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297 123.00 | | | 297 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 803 194.00 | | | 2 803 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 866 524.00 | | | 1 866 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 929 174.00 | | | 5 929 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |