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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 614 052.00 | 323 968.00 | 290 083.00 | 614 052.00 |
AN Terrains | 1 011 016.00 | 439 286.00 | 571 730.00 | 1 011 016.00 |
AP Constructions | 701 968.00 | 608 215.00 | 93 753.00 | 701 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 383 812.00 | 12 681 068.00 | 5 702 744.00 | 18 383 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 956.00 | 12 778.00 | 1 179.00 | 13 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 814 032.00 | 14 148 543.00 | 6 665 489.00 | 20 814 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 519 408.00 | | 6 519 408.00 | 6 519 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 560 546.00 | 224 416.00 | 1 336 130.00 | 1 560 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 098.00 | 29 250.00 | 1 992 848.00 | 2 022 098.00 |
BZ Autres créances | 358 968.00 | | 358 968.00 | 358 968.00 |
CF Disponibilités | 246 442.00 | | 246 442.00 | 246 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 707 462.00 | 253 666.00 | 10 453 796.00 | 10 707 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 521 494.00 | 14 402 209.00 | 17 119 286.00 | 31 521 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 646.00 | | | 185 646.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 203.00 | | | 2 352 203.00 |
DH Report à nouveau | -3 476 962.00 | | | -3 476 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 423.00 | | | -471 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
DK Provisions réglementées | 2 712 392.00 | | | 2 712 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 767.00 | | | 1 494 767.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 081 536.00 | | | 3 081 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 331 536.00 | | | 3 331 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 877 517.00 | | | 9 877 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 896.00 | | | 1 555 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 840.00 | | | 755 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
EA Autres dettes | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 292 982.00 | | | 12 292 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 119 286.00 | | | 17 119 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 292 982.00 | | | 12 292 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 607 974.00 | | 10 607 974.00 | 10 607 974.00 |
FG Production vendue services | 2 135 639.00 | | 2 135 639.00 | 2 135 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 743 614.00 | | 12 743 614.00 | 12 743 614.00 |
FM Production stockée | | | -523 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 487 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 341 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 605 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 494 270.00 | |
GE Autres charges | | | 307 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 060 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 452.00 | | | 397 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 909.00 | | | 501 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 594.00 | | | 361 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 250.00 | | | 399 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 659.00 | | | 102 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 633.00 | | | -77 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 990 890.00 | | | 13 990 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 462 313.00 | | | 14 462 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 423.00 | | | -471 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 323 477.00 | | 1 267 911.00 | 20 323 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 500.00 | 430 855.00 | 20 814 032.00 | 346 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 500.00 | 430 855.00 | 20 116 753.00 | 346 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 054.00 | | | 614 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 626 198.00 | | 1 267 911.00 | 19 626 198.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 346 500.00 | | | 346 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 056 800.00 | 1 484 942.00 | 393 199.00 | 13 056 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 508.00 | 22 462.00 | | 301 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 672 066.00 | 1 462 480.00 | 393 199.00 | 12 672 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 748 250.00 | 361 594.00 | 397 452.00 | 2 748 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 921 941.00 | 494 270.00 | 84 675.00 | 2 921 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 927 827.00 | 77 166.00 | 780 577.00 | 927 827.00 |
6T Sur comptes clients | 32 024.00 | 18 917.00 | 21 690.00 | 32 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 851.00 | 96 083.00 | 802 267.00 | 959 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 630 042.00 | 951 947.00 | 1 284 394.00 | 6 630 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590 353.00 | 886 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361 594.00 | 397 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 877 517.00 | 9 877 517.00 | | 9 877 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 896.00 | 1 555 896.00 | | 1 555 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 208.00 | 308 208.00 | | 308 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 567.00 | 262 567.00 | | 262 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 059.00 | 73 059.00 | | 73 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 998.00 | | | 1 986 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VB T. V. A. | 208 210.00 | | | 208 210.00 |
VC Groupe et associés | 76 433.00 | | | 76 433.00 |
VI Groupe et associés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 034.00 | 149 034.00 | | 149 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 066.00 | 2 381 066.00 | | 2 381 066.00 |
VW T.V.A. | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 292 982.00 | 12 292 982.00 | | 12 292 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287 792.00 | | | 287 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
ST Autres comptes | 4 236 472.00 | | | 4 236 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 903.00 | | | 194 903.00 |
YT Sous‐traitance | 1 005 602.00 | | | 1 005 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 293.00 | | | 133 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347 572.00 | | | 347 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 633 015.00 | | | 2 633 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 585 317.00 | | | 1 585 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 605 088.00 | | | 5 605 088.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |