| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 614 052.00 | 337 011.00 | 277 041.00 | 614 052.00 |
AN Terrains | 1 017 016.00 | 490 972.00 | 526 044.00 | 1 017 016.00 |
AP Constructions | 701 968.00 | 633 128.00 | 68 841.00 | 701 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 864 534.00 | 13 446 350.00 | 6 418 184.00 | 19 864 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 405 453.00 | 15 004 644.00 | 7 400 810.00 | 22 405 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 625 283.00 | 152 153.00 | 6 473 130.00 | 6 625 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 095 912.00 | 103 834.00 | 992 078.00 | 1 095 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 985.00 | 27 607.00 | 1 725 377.00 | 1 752 985.00 |
BZ Autres créances | 577 653.00 | | 577 653.00 | 577 653.00 |
CF Disponibilités | 146 479.00 | | 146 479.00 | 146 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 198 312.00 | 283 594.00 | 9 914 718.00 | 10 198 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 603 765.00 | 15 288 238.00 | 17 315 527.00 | 32 603 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 646.00 | | | 185 646.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 203.00 | | | 2 352 203.00 |
DH Report à nouveau | -3 948 385.00 | | | -3 948 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 935.00 | | | 176 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
DK Provisions réglementées | 2 354 093.00 | | | 2 354 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 873.00 | | | 1 311 873.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 245 469.00 | | | 3 245 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 495 469.00 | | | 3 495 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 956 116.00 | | | 9 956 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 747.00 | | | 1 452 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 071.00 | | | 684 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 941.00 | | | 370 941.00 |
EA Autres dettes | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 508 185.00 | | | 12 508 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 315 527.00 | | | 17 315 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 508 185.00 | | | 12 508 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 355 150.00 | | 11 355 150.00 | 11 355 150.00 |
FG Production vendue services | 2 036 653.00 | | 2 036 653.00 | 2 036 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 391 803.00 | | 13 391 803.00 | 13 391 803.00 |
FM Production stockée | | | -464 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 454 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 621 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 571 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 736 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 450.00 | |
GE Autres charges | | | 343 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 782 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 529.00 | | | 285 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 660 918.00 | | | 660 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946 447.00 | | | 946 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 338.00 | | | 237 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 619.00 | | | 302 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 957.00 | | | 539 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 490.00 | | | 406 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 493.00 | | | -6 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 567 793.00 | | | 14 567 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 390 858.00 | | | 14 390 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 935.00 | | | 176 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 814 032.00 | | 2 467 422.00 | 20 814 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 870 000.00 | 22 405 453.00 | 6 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 870 000.00 | 21 708 175.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 054.00 | | | 614 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 116 753.00 | | 2 467 422.00 | 20 116 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 148 543.00 | 1 488 763.00 | 632 662.00 | 14 148 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 970.00 | 13 042.00 | | 323 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 741 347.00 | 1 475 721.00 | 632 662.00 | 13 741 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 712 392.00 | 302 619.00 | 660 918.00 | 2 712 392.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 331 536.00 | 245 450.00 | 81 517.00 | 3 331 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 416.00 | 181 475.00 | 149 904.00 | 224 416.00 |
6T Sur comptes clients | 29 250.00 | 5 530.00 | 7 173.00 | 29 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 666.00 | 187 005.00 | 157 077.00 | 253 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 297 594.00 | 735 074.00 | 899 512.00 | 6 297 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 455.00 | 238 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 619.00 | 660 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 956 116.00 | 9 956 116.00 | | 9 956 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 747.00 | 1 452 747.00 | | 1 452 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 829.00 | 305 829.00 | | 305 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 164.00 | 224 164.00 | | 224 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 941.00 | 370 941.00 | | 370 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 856.00 | 1 719 856.00 | | 1 719 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VB T. V. A. | 221 195.00 | 221 195.00 | | 221 195.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 078.00 | 154 078.00 | | 154 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 605.00 | 348 605.00 | | 348 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 638.00 | 2 330 638.00 | | 2 330 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 508 185.00 | 12 508 185.00 | | 12 508 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283 503.00 | | | 283 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
ST Autres comptes | 4 415 032.00 | | | 4 415 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 292.00 | | | 231 292.00 |
YT Sous‐traitance | 886 652.00 | | | 886 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 712.00 | | | 168 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364 583.00 | | | 364 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 841 309.00 | | | 2 841 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 740 718.00 | | | 1 740 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 736 373.00 | | | 5 736 373.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |