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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 779.00 | 994 894.00 | 361 885.00 | 1 266 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 715.00 | | 85 715.00 | 85 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530 704.00 | | 530 704.00 | 530 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 317 711.00 | 2 762 462.00 | 7 656 309.00 | 10 317 711.00 |
BT Marchandises | 1 861 060.00 | 37 000.00 | 1 844 080.00 | 1 861 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 823 332.00 | 1 692 668.00 | 7 230 864.00 | 8 823 332.00 |
BZ Autres créances | 318 843.00 | | 316 643.00 | 318 843.00 |
CF Disponibilités | 5 214 903.00 | | 5 214 903.00 | 5 214 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092 669.00 | | 1 062 669.00 | 1 092 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 238 158.00 | 1 629 668.00 | 14 608 480.00 | 16 238 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 648 898.00 | 4 392 130.00 | 23 256 466.00 | 27 648 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 840.00 | 1 843 840.00 | | 1 843 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 384.00 | 72 000.00 | | 164 384.00 |
DH Report à nouveau | 1 778 775.00 | 2 182 704.00 | | 1 778 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 002.00 | 1 179 455.00 | | 1 619 002.00 |
DL TOTAL (I) | 14 592 037.00 | 14 574 035.00 | | 14 592 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 330.00 | 373 807.00 | | 345 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 405.00 | 1 722 750.00 | | 2 502 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 280 443.00 | 2 497 323.00 | | 3 280 443.00 |
EA Autres dettes | 2 536 183.00 | 2 262 268.00 | | 2 536 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 319 101.00 | 8 482 339.00 | | 8 319 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 264 486.00 | 21 430 181.00 | | 23 264 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 369 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 369 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 797 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 550 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 208 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 101 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 161.00 | |
GE Autres charges | | | 6 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 762 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 034 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 470 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 764 738.00 | 595 903.00 | | 764 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 002.00 | 1 179 455.00 | | 1 518 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 235 100.00 | | 887 722.00 | 4 235 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -9 708.00 | 4 955 707.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 367.00 | 909 555.00 | -9 708.00 | 1 862 367.00 |