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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 920 360.00 | 4 440.00 | 10 915 920.00 | 10 920 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 512 500.00 | 5 501 313.00 | 1 011 187.00 | 6 512 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627 213.00 | 2 302 884.00 | 324 329.00 | 2 627 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882 177.00 | | 882 177.00 | 882 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 948 250.00 | 7 808 637.00 | 13 139 613.00 | 20 948 250.00 |
BT Marchandises | 1 848 795.00 | 169 880.00 | 1 678 915.00 | 1 848 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 396 129.00 | 239 554.00 | 9 156 575.00 | 9 396 129.00 |
BZ Autres créances | 237 851.00 | | 237 851.00 | 237 851.00 |
CF Disponibilités | 2 638 862.00 | | 2 638 852.00 | 2 638 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 832.00 | | 408 832.00 | 408 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 530 459.00 | 409 434.00 | 14 121 025.00 | 14 530 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 478 709.00 | 8 218 071.00 | 27 260 639.00 | 35 478 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 643 840.00 | 1 643 840.00 | | 1 643 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 518 198.00 | 10 518 198.00 | | 10 518 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 384.00 | 164 384.00 | | 164 384.00 |
DH Report à nouveau | 5 810 309.00 | 4 649 882.00 | | 5 810 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 828.00 | 1 160 426.00 | | -572 828.00 |
DL TOTAL (I) | 17 563 903.00 | 18 136 731.00 | | 17 563 903.00 |
DP Provisions pour risques | 2 721 497.00 | 570 531.00 | | 2 721 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 721 497.00 | 570 531.00 | | 2 721 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 020.00 | 8 878 002.00 | | 1 693 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 027 044.00 | 5 654 585.00 | | 3 027 044.00 |
EA Autres dettes | 2 255 174.00 | 2 978 432.00 | | 2 255 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 975 238.00 | 17 511 019.00 | | 6 975 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 260 639.00 | 36 218 282.00 | | 27 260 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 624 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 624 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 482 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 107 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 048 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 685 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 243 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322 783.00 | |
GE Autres charges | | | 383 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 551 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 292 611.00 | | | 5 292 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 292 611.00 | | | 5 292 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 555 982.00 | | | 2 555 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 736 629.00 | 439 800.00 | | 2 736 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 292 611.00 | 439 800.00 | | 5 292 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -439 800.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 345.00 | 172 727.00 | | 286 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 854.00 | 716 166.00 | | 605 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 400 336.00 | 76 143 847.00 | | 34 400 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 973 163.00 | 74 983 420.00 | | 34 973 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 828.00 | 1 160 426.00 | | -572 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 080 638.00 | | 99 934.00 | 11 080 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 609.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 034 858.00 | 9 145 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005 249.00 | 8 539 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 051 029.00 | | 93 934.00 | 11 051 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 609.00 | | 6 000.00 | 29 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 558 725.00 | 1 956 776.00 | 1 711 305.00 | 7 558 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558 725.00 | 1 956 776.00 | 1 711 305.00 | 7 558 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 531.00 | 2 303 269.00 | 152 303.00 | 570 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 531.00 | 2 303 269.00 | 152 303.00 | 570 531.00 |