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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 475 510.00 | 3 207.00 | 12 472 303.00 | 12 475 510.00 |
AP Constructions | 8 431 610.00 | 4 693 778.00 | 3 737 832.00 | 8 431 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554 823.00 | 1 443 844.00 | 1 110 979.00 | 2 554 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 572 928.00 | | 1 572 928.00 | 1 572 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 034 872.00 | 6 140 829.00 | 18 894 043.00 | 25 034 872.00 |
BT Marchandises | 2 947 759.00 | | 2 947 759.00 | 2 947 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 162 085.00 | 163 964.00 | 6 998 121.00 | 7 162 085.00 |
BZ Autres créances | 578 345.00 | | 578 345.00 | 578 345.00 |
CF Disponibilités | 5 593 624.00 | | 5 593 624.00 | 5 593 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807 469.00 | | 1 807 469.00 | 1 807 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 089 282.00 | 163 964.00 | 17 925 318.00 | 18 089 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 124 154.00 | 6 304 793.00 | 36 819 361.00 | 43 124 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 643 840.00 | 1 643 840.00 | | 1 643 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 518 198.00 | 9 486 036.00 | | 10 518 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 384.00 | 164 384.00 | | 164 384.00 |
DH Report à nouveau | 3 481 503.00 | 1 797 777.00 | | 3 481 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 375.00 | 1 683 731.00 | | 1 168 375.00 |
DL TOTAL (I) | 16 976 305.00 | 14 775 768.00 | | 16 976 305.00 |
DP Provisions pour risques | 494 852.00 | 406 339.00 | | 494 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 852.00 | 406 339.00 | | 494 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 043 700.00 | | | 9 043 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 156.00 | 6 944 710.00 | | 3 374 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 462 286.00 | 3 366 263.00 | | 4 462 286.00 |
EA Autres dettes | 2 468 061.00 | 2 616 143.00 | | 2 468 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 348 204.00 | 12 927 116.00 | | 19 348 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 819 361.00 | 28 109 223.00 | | 36 819 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 192 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 192 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 046 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 284 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 705 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 058 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 413 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 388 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 917 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 588 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 696 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 583.00 | 150 456.00 | | 255 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 637.00 | 252 181.00 | | 627 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 284 943.00 | 63 180 807.00 | | 72 284 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 116 568.00 | 61 497 076.00 | | 71 116 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 375.00 | 1 683 731.00 | | 1 168 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 397.00 | 2 507 225.00 | | 3 630 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 630 397.00 | 2 507 225.00 | | 3 630 397.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | 127.00 | | 223.00 |