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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 937 360.00 | 10 107.00 | 10 927 253.00 | 10 937 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647 970.00 | 5 333 683.00 | 314 287.00 | 5 647 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 180.00 | 2 262 005.00 | 60 175.00 | 2 322 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 658 671.00 | | 658 671.00 | 658 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 566 181.00 | 7 605 795.00 | 11 960 386.00 | 19 566 181.00 |
BT Marchandises | 1 218 944.00 | 73 028.00 | 1 145 916.00 | 1 218 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848 997.00 | 145 558.00 | 3 703 440.00 | 3 848 997.00 |
BZ Autres créances | 140 677.00 | | 140 677.00 | 140 677.00 |
CF Disponibilités | 15 540 416.00 | | 15 540 416.00 | 15 540 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 080.00 | | 442 080.00 | 442 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 191 114.00 | 218 586.00 | 20 972 528.00 | 21 191 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 757 295.00 | 7 824 381.00 | 32 932 914.00 | 40 757 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 643 840.00 | 1 643 840.00 | | 1 643 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 518 198.00 | 10 518 198.00 | | 10 518 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 384.00 | 164 384.00 | | 164 384.00 |
DH Report à nouveau | 5 237 481.00 | 5 810 309.00 | | 5 237 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 407.00 | -572 828.00 | | 222 407.00 |
DL TOTAL (I) | 17 786 310.00 | 17 563 903.00 | | 17 786 310.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700 081.00 | 2 721 497.00 | | 1 700 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700 081.00 | 2 721 497.00 | | 1 700 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164 196.00 | 1 693 020.00 | | 7 164 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 272 110.00 | 3 027 044.00 | | 4 272 110.00 |
EA Autres dettes | 2 010 217.00 | 2 255 174.00 | | 2 010 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 446 523.00 | 6 975 238.00 | | 13 446 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 932 914.00 | 27 260 639.00 | | 32 932 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 968 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 968 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 562 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 348 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -532 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 527 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 234 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 236 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 895 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 001.00 | 5 292 611.00 | | 1 105 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 654.00 | 5 292 611.00 | | 209 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895 347.00 | | | 895 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 286 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 605 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 669 642.00 | 34 400 336.00 | | 37 669 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 447 235.00 | 34 973 163.00 | | 37 447 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 407.00 | -572 828.00 | | 222 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 328.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 721 497.00 | 39 324.00 | 1 060 740.00 | 2 721 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 721 497.00 | 39 324.00 | 1 060 740.00 | 2 721 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |