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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 980 860.00 | 1 727.00 | 9 979 133.00 | 9 980 860.00 |
AP Constructions | 4 274 265.00 | 2 490 094.00 | 1 784 171.00 | 4 274 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 647.00 | 1 140 303.00 | 339 344.00 | 1 479 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 592.00 | | 107 592.00 | 107 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825 317.00 | | 1 825 317.00 | 1 825 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 667 681.00 | 3 632 124.00 | 14 035 557.00 | 17 667 681.00 |
BT Marchandises | 1 889 315.00 | | 1 889 315.00 | 1 889 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 972 137.00 | 141 198.00 | 6 830 939.00 | 6 972 137.00 |
BZ Autres créances | 410 549.00 | | 410 549.00 | 410 549.00 |
CF Disponibilités | 3 137 152.00 | | 3 137 152.00 | 3 137 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805 710.00 | | 1 805 710.00 | 1 805 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 409 153.00 | 141 198.00 | 12 267 955.00 | 12 409 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 882 544.00 | 3 773 322.00 | 28 109 223.00 | 31 882 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 643 840.00 | 1 643 840.00 | | 1 643 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 486 036.00 | 9 486 036.00 | | 9 486 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 384.00 | 164 384.00 | | 164 384.00 |
DH Report à nouveau | 1 797 777.00 | 1 779 775.00 | | 1 797 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683 731.00 | 1 518 002.00 | | 1 683 731.00 |
DL TOTAL (I) | 14 775 768.00 | 14 592 037.00 | | 14 775 768.00 |
DP Provisions pour risques | 406 339.00 | 345 330.00 | | 406 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 339.00 | 345 330.00 | | 406 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 944 710.00 | 2 502 495.00 | | 6 944 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366 263.00 | 3 280 443.00 | | 3 366 263.00 |
EA Autres dettes | 2 616 143.00 | 2 536 163.00 | | 2 616 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 927 116.00 | 8 319 101.00 | | 12 927 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 109 223.00 | 23 256 468.00 | | 28 109 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 959 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 959 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 180 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 448 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 720 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 494 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 022 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 520 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 659 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 455.00 | 187 705.00 | | 150 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 181.00 | 764 738.00 | | 252 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 180 807.00 | 59 797 172.00 | | 63 180 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 497 076.00 | 58 279 170.00 | | 61 497 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683 731.00 | 1 518 002.00 | | 1 683 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 955 707.00 | | 991 512.00 | 4 955 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 715.00 | 5 861 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 715.00 | 5 753 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869 992.00 | | 883 920.00 | 4 869 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 715.00 | | 107 592.00 | 85 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 345 330.00 | 74 279.00 | 13 270.00 | 345 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | 107.00 | | 127.00 |