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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 475 510.00 | 4 440.00 | 12 471 070.00 | 12 475 510.00 |
AP Constructions | 8 390 830.00 | 5 770 999.00 | 2 619 830.00 | 8 390 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 660 199.00 | 1 787 727.00 | 872 473.00 | 2 660 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983 768.00 | | 983 768.00 | 983 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 539 918.00 | 7 563 166.00 | 18 976 750.00 | 24 539 918.00 |
BT Marchandises | 2 329 942.00 | | 2 329 942.00 | 2 329 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 024 189.00 | 132 792.00 | 5 891 397.00 | 6 024 189.00 |
BZ Autres créances | 185 566.00 | | 185 568.00 | 185 566.00 |
CF Disponibilités | 10 265 018.00 | | 10 265 018.00 | 10 265 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569 608.00 | | 569 608.00 | 569 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 374 324.00 | 132 792.00 | 19 241 532.00 | 19 374 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 914 239.00 | 7 695 958.00 | 36 218 282.00 | 43 914 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 643 840.00 | 1 643 840.00 | | 1 643 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 518 198.00 | 10 518 198.00 | | 10 518 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 384.00 | 164 384.00 | | 164 384.00 |
DH Report à nouveau | 4 649 882.00 | 3 481 508.00 | | 4 649 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 429.00 | 1 168 375.00 | | 1 160 429.00 |
DL TOTAL (I) | 18 136 731.00 | 1 978 305.00 | | 18 136 731.00 |
DP Provisions pour risques | 570 531.00 | 494 852.00 | | 570 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 531.00 | 494 852.00 | | 570 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 043 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 878 002.00 | 3 374 156.00 | | 8 878 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 854 585.00 | 4 482 286.00 | | 5 854 585.00 |
EA Autres dettes | 2 978 432.00 | 2 468 061.00 | | 2 978 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 511 019.00 | 19 346 204.00 | | 17 511 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 218 282.00 | 36 819 361.00 | | 36 218 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 950 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 950 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 146 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 142 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 504 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 201 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 766 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 699 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 892 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 249 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 142 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -439 800.00 | -2 441.00 | | -439 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -439 800.00 | -2 441.00 | | -439 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 727.00 | 255 583.00 | | 172 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 166.00 | 627 837.00 | | 716 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 143 847.00 | 72 284 943.00 | | 76 143 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 104 620.00 | 71 111 886.00 | | 74 104 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 426.00 | 1 168 375.00 | | 1 160 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | 1.00 | 5.00 | 8.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | 223.00 | | 318.00 |