| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 431.00 | 174 260.00 | 171.00 | 174 431.00 |
AN Terrains | 1 151 523.00 | 247 062.00 | 904 460.00 | 1 151 523.00 |
AP Constructions | 8 191 013.00 | 4 194 577.00 | 3 996 436.00 | 8 191 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 955.00 | 547 684.00 | 155 270.00 | 702 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 107.00 | 719 421.00 | 72 686.00 | 792 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 032 428.00 | 5 883 006.00 | 5 149 422.00 | 11 032 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BT Marchandises | 216 156.00 | 64 623.00 | 151 532.00 | 216 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 244 853.00 | 2 178 303.00 | 19 066 549.00 | 21 244 853.00 |
BZ Autres créances | 471 854.00 | | 471 854.00 | 471 854.00 |
CF Disponibilités | 11 114 861.00 | | 11 114 861.00 | 11 114 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 100 566.00 | 2 242 926.00 | 30 857 639.00 | 33 100 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 133 545.00 | 8 125 933.00 | 36 007 612.00 | 44 133 545.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 95 522.00 | | | 95 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212 909.00 | | | 4 212 909.00 |
DK Provisions réglementées | 822 573.00 | | | 822 573.00 |
DL TOTAL (I) | 21 631 006.00 | | | 21 631 006.00 |
DP Provisions pour risques | 598 275.00 | | | 598 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 237 533.00 | | | 1 237 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 835 808.00 | | | 1 835 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 356.00 | | | 1 458 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 466.00 | | | 217 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863 255.00 | | | 5 863 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 618 323.00 | | | 4 618 323.00 |
EA Autres dettes | 383 396.00 | | | 383 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 540 798.00 | | | 12 540 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 007 612.00 | | | 36 007 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 340 608.00 | | | 10 340 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 815 277.00 | 4 284 949.00 | 88 100 227.00 | 83 815 277.00 |
FG Production vendue services | 1 460 010.00 | 102 210.00 | 1 562 221.00 | 1 460 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 275 288.00 | 4 387 159.00 | 89 662 448.00 | 85 275 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 799 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 052 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 247 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 677 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 023 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438 930.00 | |
GE Autres charges | | | 487 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 116 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 683 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 635 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 726.00 | | | 75 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 858.00 | | | 125 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 624.00 | | | 177 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 136.00 | | | -83 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 894 921.00 | | | 894 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444 181.00 | | | 2 444 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 899 827.00 | | | 90 899 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 686 917.00 | | | 86 686 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 212 909.00 | | | 4 212 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 738 160.00 | | 297 777.00 | 10 738 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 610.00 | 20 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 11 032 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 10 837 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 431.00 | | | 174 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 545 671.00 | | 293 827.00 | 10 545 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 057.00 | | 3 949.00 | 18 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381 441.00 | 503 464.00 | 1 900.00 | 5 381 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 233.00 | 1 026.00 | | 173 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 207.00 | 502 438.00 | 1 900.00 | 5 208 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 789 568.00 | 51 766.00 | 18 761.00 | 789 568.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 968 878.00 | 438 930.00 | 572 000.00 | 1 968 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 521.00 | 64 623.00 | 29 521.00 | 29 521.00 |
6T Sur comptes clients | 2 623 569.00 | 62 171.00 | 507 437.00 | 2 623 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 653 090.00 | 126 795.00 | 536 958.00 | 2 653 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 411 537.00 | 617 491.00 | 1 127 720.00 | 5 411 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565 725.00 | 1 108 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 766.00 | 18 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458 356.00 | 370 555.00 | 1 087 801.00 | 1 458 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 863 255.00 | 5 863 255.00 | | 5 863 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 350 585.00 | 1 455 663.00 | | 2 350 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 683.00 | 890 683.00 | | 890 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 396.00 | 383 396.00 | | 383 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
UX Autres créances clients | 18 591 734.00 | | | 18 591 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 653 118.00 | | | 2 653 118.00 |
VB T. V. A. | 86 966.00 | | | 86 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 228.00 | | | 274 228.00 |
VP Divers | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 816.00 | 220 816.00 | | 220 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 769 420.00 | 21 752 024.00 | 17 396.00 | 21 769 420.00 |
VW T.V.A. | 1 156 238.00 | 1 156 238.00 | | 1 156 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 323 331.00 | 10 340 608.00 | 1 087 801.00 | 12 323 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 684 220.00 | | | 684 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 895 366.00 | | | 1 895 366.00 |
ST Autres comptes | 4 640 339.00 | | | 4 640 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 628 490.00 | | | 628 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |
YT Sous‐traitance | 890 966.00 | | | 890 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 832.00 | | | 186 832.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 492 836.00 | | | 492 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 177 056.00 | | | 1 177 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 523 246.00 | | | 15 523 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 407 782.00 | | | 13 407 782.00 |
ZE Dividendes | 4 316 250.00 | | | 4 316 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 247 089.00 | | | 8 247 089.00 |