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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 085.00 | 174 725.00 | 4 360.00 | 179 085.00 |
AN Terrains | 1 160 273.00 | 266 792.00 | 893 480.00 | 1 160 273.00 |
AP Constructions | 8 191 013.00 | 4 515 796.00 | 3 675 216.00 | 8 191 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 675.00 | 688 253.00 | 63 422.00 | 751 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 604.00 | 754 514.00 | 135 089.00 | 889 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 225 976.00 | 6 400 082.00 | 4 825 894.00 | 11 225 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BT Marchandises | 297 582.00 | 59 604.00 | 237 978.00 | 297 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 485 932.00 | 1 192 836.00 | 23 293 095.00 | 24 485 932.00 |
BZ Autres créances | 1 175 503.00 | | 1 175 503.00 | 1 175 503.00 |
CF Disponibilités | 8 216 636.00 | | 8 216 636.00 | 8 216 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 285 370.00 | 1 252 440.00 | 33 032 929.00 | 34 285 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 511 347.00 | 7 652 523.00 | 37 858 823.00 | 45 511 347.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 95 682.00 | | | 95 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 585 676.00 | | | 4 585 676.00 |
DK Provisions réglementées | 856 089.00 | | | 856 089.00 |
DL TOTAL (I) | 22 037 448.00 | | | 22 037 448.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 227 452.00 | | | 1 227 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 497 452.00 | | | 1 497 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 763.00 | | | 1 278 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 149 774.00 | | | 1 149 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 310.00 | | | 4 952 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 225 459.00 | | | 6 225 459.00 |
EA Autres dettes | 478 615.00 | | | 478 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 323 923.00 | | | 14 323 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 858 823.00 | | | 37 858 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 166 054.00 | | | 12 166 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 047 150.00 | 4 857 191.00 | 96 904 341.00 | 92 047 150.00 |
FG Production vendue services | 1 646 057.00 | 116 287.00 | 1 762 344.00 | 1 646 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 693 207.00 | 4 973 478.00 | 98 666 685.00 | 93 693 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 141 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 756 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 857 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 628 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 472 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 966 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 174 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 125 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 961.00 | | | -29 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 972 230.00 | | | 972 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 537 878.00 | | | 1 537 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 167 894.00 | | | 100 167 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 582 218.00 | | | 95 582 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 585 676.00 | | | 4 585 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 032 428.00 | | 195 918.00 | 11 032 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370.00 | 19 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 11 225 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 027 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 431.00 | | 4 653.00 | 174 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 837 598.00 | | 190 014.00 | 10 837 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 397.00 | | 1 249.00 | 20 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 883 006.00 | 517 076.00 | | 5 883 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 260.00 | 465.00 | | 174 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 708 745.00 | 516 611.00 | | 5 708 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 822 573.00 | 51 766.00 | 18 250.00 | 822 573.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 835 808.00 | 8 700.00 | 347 056.00 | 1 835 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 623.00 | | 5 019.00 | 64 623.00 |
6T Sur comptes clients | 2 178 303.00 | 96 668.00 | 1 082 135.00 | 2 178 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 242 926.00 | 96 668.00 | 1 087 154.00 | 2 242 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 901 308.00 | 157 135.00 | 1 452 461.00 | 4 901 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 368.00 | 1 434 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 766.00 | 18 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278 763.00 | 270 668.00 | 1 008 095.00 | 1 278 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 310.00 | 4 952 310.00 | | 4 952 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143 172.00 | 3 143 172.00 | | 3 143 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414 463.00 | 1 414 463.00 | | 1 414 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 615.00 | 478 615.00 | | 478 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
UX Autres créances clients | 23 031 210.00 | | | 23 031 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 454 721.00 | | | 1 454 721.00 |
VB T. V. A. | 142 693.00 | | | 142 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 463.00 | | | 383 463.00 |
VP Divers | 548 693.00 | | | 548 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 043.00 | 282 043.00 | | 282 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 889.00 | | | 88 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 509.00 | | | 80 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 758 221.00 | 25 741 945.00 | 16 275.00 | 25 758 221.00 |
VW T.V.A. | 1 385 779.00 | 1 385 779.00 | | 1 385 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 174 149.00 | 12 166 054.00 | 1 008 095.00 | 13 174 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735 390.00 | | | 735 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 991 287.00 | | | 1 991 287.00 |
ST Autres comptes | 5 169 618.00 | | | 5 169 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624 622.00 | | | 624 622.00 |
YT Sous‐traitance | 901 599.00 | | | 901 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 262.00 | | | 165 262.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 493 884.00 | | | 493 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 229 274.00 | | | 1 229 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 206 448.00 | | | 17 206 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 054 687.00 | | | 15 054 687.00 |
ZE Dividendes | 4 212 750.00 | | | 4 212 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 857 279.00 | | | 8 857 279.00 |