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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 805.00 | 11 109.00 | 1 696.00 | 12 805.00 |
AN Terrains | 1 172 602.00 | 350 638.00 | 821 965.00 | 1 172 602.00 |
AP Constructions | 8 252 465.00 | 5 604 361.00 | 2 648 104.00 | 8 252 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 872.00 | 657 162.00 | 72 710.00 | 729 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 453.00 | 967 238.00 | 146 215.00 | 1 113 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 304 336.00 | 7 590 508.00 | 3 713 828.00 | 11 304 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BT Marchandises | 293 105.00 | 27 303.00 | 265 802.00 | 293 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 079 345.00 | 785 950.00 | 21 293 395.00 | 22 079 345.00 |
BZ Autres créances | 6 028 925.00 | | 6 028 925.00 | 6 028 925.00 |
CF Disponibilités | 5 915 579.00 | | 5 915 579.00 | 5 915 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 831.00 | | 71 831.00 | 71 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 397 345.00 | 813 253.00 | 33 584 092.00 | 34 397 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 701 681.00 | 8 403 761.00 | 37 297 921.00 | 45 701 681.00 |
CU Autres participations | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 748.00 | 1 096 691.00 | | 1 122 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000 781.00 | 3 726 057.00 | | 5 000 781.00 |
DK Provisions réglementées | 990 841.00 | 957 153.00 | | 990 841.00 |
DL TOTAL (I) | 23 614 370.00 | 22 279 901.00 | | 23 614 370.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 25 425.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 722 768.00 | 1 701 239.00 | | 1 722 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 872 768.00 | 1 726 664.00 | | 1 872 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 771.00 | 468 744.00 | | 240 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 088.00 | 122 810.00 | | 357 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 083.00 | 3 372 374.00 | | 4 201 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 513 723.00 | 5 385 067.00 | | 6 513 723.00 |
EA Autres dettes | 498 118.00 | 516 672.00 | | 498 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 810 783.00 | 9 905 781.00 | | 11 810 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 297 921.00 | 33 912 346.00 | | 37 297 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 453 695.00 | 9 521 737.00 | | 11 453 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 311 623.00 | 4 250 219.00 | 96 561 842.00 | 92 311 623.00 |
FG Production vendue services | 1 175 449.00 | 487 777.00 | 1 663 227.00 | 1 175 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 487 072.00 | 4 737 996.00 | 98 225 068.00 | 93 487 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 898 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 992 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 540 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 818 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 306 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 529.00 | |
GE Autres charges | | | 310 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 983 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 915 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 893 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 439.00 | 11 196.00 | | 31 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 054.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 518.00 | 93 329.00 | | 49 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 334.00 | 2 210.00 | | 34 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 100.00 | 53 976.00 | | 86 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 583.00 | 39 353.00 | | -36 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 845 000.00 | 594 450.00 | | 845 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010 962.00 | 1 499 565.00 | | 2 010 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 949 719.00 | 91 138 173.00 | | 98 949 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 948 938.00 | 87 412 116.00 | | 93 948 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 000 781.00 | 3 726 057.00 | | 5 000 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 177.00 | 48 114.00 | | 29 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 199 909.00 | | 124 107.00 | 11 199 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 9 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 680.00 | 11 304 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 740.00 | 11 281 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 982.00 | | 2 823.00 | 9 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 183 238.00 | | 117 204.00 | 11 183 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 688.00 | | 4 080.00 | 6 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 235 303.00 | 373 945.00 | 18 740.00 | 7 235 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 771.00 | 1 338.00 | | 9 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 225 532.00 | 372 607.00 | 18 740.00 | 7 225 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 957 153.00 | 51 767.00 | 18 079.00 | 957 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 153.00 | 51 767.00 | 18 079.00 | 957 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 767.00 | 18 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 771.00 | 240 771.00 | | 240 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 083.00 | 4 201 083.00 | | 4 201 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513 723.00 | 6 513 723.00 | | 6 513 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 118.00 | 498 118.00 | | 498 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
UX Autres créances clients | 22 079 345.00 | 22 079 345.00 | | 22 079 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 688.00 | | | 227 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028 925.00 | 6 028 925.00 | | 6 028 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 186 927.00 | 28 180 100.00 | 6 827.00 | 28 186 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 453 695.00 | 11 453 695.00 | | 11 453 695.00 |