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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 623.00 | 3 235.00 | 3 387.00 | 6 623.00 |
AN Terrains | 1 164 733.00 | 287 097.00 | 877 636.00 | 1 164 733.00 |
AP Constructions | 8 226 493.00 | 4 808 407.00 | 3 418 086.00 | 8 226 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 403.00 | 706 863.00 | 65 540.00 | 772 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 606.00 | 830 775.00 | 170 831.00 | 1 001 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 360.00 | | 74 360.00 | 74 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 253 571.00 | 6 636 377.00 | 4 617 194.00 | 11 253 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BT Marchandises | 290 189.00 | 67 944.00 | 222 244.00 | 290 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 494 410.00 | 1 083 393.00 | 21 411 017.00 | 22 494 410.00 |
BZ Autres créances | 220 491.00 | | 220 491.00 | 220 491.00 |
CF Disponibilités | 9 635 061.00 | | 9 635 061.00 | 9 635 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 924.00 | | 90 924.00 | 90 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 780 400.00 | 1 151 337.00 | 31 629 063.00 | 32 780 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 033 971.00 | 7 787 714.00 | 36 246 256.00 | 44 033 971.00 |
CU Autres participations | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 359.00 | 95 682.00 | | 1 081 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 400 819.00 | 4 585 676.00 | | 4 400 819.00 |
DK Provisions réglementées | 889 777.00 | 856 090.00 | | 889 777.00 |
DL TOTAL (I) | 22 871 955.00 | 22 037 448.00 | | 22 871 955.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 270 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 458 648.00 | 1 227 452.00 | | 1 458 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500 648.00 | 1 497 452.00 | | 1 500 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 561.00 | 1 278 763.00 | | 974 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 047.00 | 1 149 774.00 | | 336 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 460.00 | 4 952 311.00 | | 4 536 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 478 740.00 | 6 225 460.00 | | 5 478 740.00 |
EA Autres dettes | 547 846.00 | 478 616.00 | | 547 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 239 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 873 653.00 | 14 323 924.00 | | 11 873 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 246 256.00 | 37 858 824.00 | | 36 246 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 807 505.00 | 12 166 054.00 | | 10 807 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 228 067.00 | 4 454 208.00 | 99 682 275.00 | 95 228 067.00 |
FG Production vendue services | 1 654 632.00 | 168 891.00 | 1 823 523.00 | 1 654 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 882 699.00 | 4 623 099.00 | 101 505 798.00 | 96 882 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 058 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 656 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 454 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 094 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 198 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 196.00 | |
GE Autres charges | | | 241 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 301 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 756 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 769 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 161.00 | 4 832.00 | | 64 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 079.00 | 18 251.00 | | 18 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 536.00 | 23 083.00 | | 96 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 006.00 | 1 278.00 | | 24 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 929.00 | 63 046.00 | | 76 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 607.00 | -29 962.00 | | 19 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 014 167.00 | 972 230.00 | | 1 014 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 374 444.00 | 1 537 878.00 | | 2 374 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 217 089.00 | 100 167 894.00 | | 102 217 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 816 270.00 | 95 582 218.00 | | 97 816 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 400 819.00 | 4 585 676.00 | | 4 400 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 225 977.00 | | 273 387.00 | 11 225 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 931.00 | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 792.00 | 11 253 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 073.00 | 6 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 789.00 | 11 239 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 085.00 | | 1 610.00 | 179 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 027 614.00 | | 268 770.00 | 11 027 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 278.00 | | 3 007.00 | 19 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400 083.00 | 443 931.00 | 207 637.00 | 6 400 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 725.00 | 2 583.00 | 174 073.00 | 174 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225 357.00 | 441 349.00 | 33 564.00 | 6 225 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 856 090.00 | 51 767.00 | 18 079.00 | 856 090.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 497 452.00 | 231 196.00 | 228 000.00 | 1 497 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 196.00 | 228 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974 561.00 | 244 459.00 | 730 102.00 | 974 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 460.00 | 4 536 460.00 | | 4 536 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 646.00 | 542 846.00 | | 547 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 22 494 410.00 | 224 944.00 | | 22 494 410.00 |
VP Divers | 220 491.00 | 220 491.00 | | 220 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478 740.00 | 5 476 740.00 | | 5 478 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 924.00 | 90 924.00 | | 90 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 810 177.00 | 22 805 825.00 | 4 352.00 | 22 810 177.00 |