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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 982.00 | 9 771.00 | 211.00 | 9 982.00 |
AN Terrains | 1 172 602.00 | 329 382.00 | 843 220.00 | 1 172 602.00 |
AP Constructions | 8 252 465.00 | 5 341 150.00 | 2 911 315.00 | 8 252 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 525.00 | 623 532.00 | 90 993.00 | 714 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 645.00 | 931 467.00 | 112 178.00 | 1 043 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 199 909.00 | 7 235 303.00 | 3 964 606.00 | 11 199 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BT Marchandises | 271 550.00 | 34 718.00 | 236 832.00 | 271 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 865 553.00 | 1 068 298.00 | 19 797 255.00 | 20 865 553.00 |
BZ Autres créances | 5 134 320.00 | | 5 134 320.00 | 5 134 320.00 |
CF Disponibilités | 4 735 341.00 | | 4 735 341.00 | 4 735 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 050 756.00 | 1 103 016.00 | 29 947 740.00 | 31 050 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 250 665.00 | 8 338 319.00 | 33 912 346.00 | 42 250 665.00 |
CU Autres participations | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 691.00 | 1 082 177.00 | | 1 096 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 726 057.00 | 4 014 513.00 | | 3 726 057.00 |
DK Provisions réglementées | 957 153.00 | 923 465.00 | | 957 153.00 |
DL TOTAL (I) | 22 279 901.00 | 22 520 156.00 | | 22 279 901.00 |
DP Provisions pour risques | 25 425.00 | 23 375.00 | | 25 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 701 239.00 | 1 404 893.00 | | 1 701 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 726 664.00 | 1 428 268.00 | | 1 726 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 116.00 | 197 893.00 | | 40 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 744.00 | 705 758.00 | | 468 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 810.00 | 592 844.00 | | 122 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 374.00 | 3 349 222.00 | | 3 372 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 385 067.00 | 4 986 591.00 | | 5 385 067.00 |
EA Autres dettes | 516 672.00 | 374 019.00 | | 516 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 905 781.00 | 10 206 328.00 | | 9 905 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 912 346.00 | 34 154 753.00 | | 33 912 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 521 737.00 | 9 127 629.00 | | 9 521 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197 893.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 468 744.00 | | | 468 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 061 819.00 | 4 314 724.00 | 89 376 543.00 | 85 061 819.00 |
FG Production vendue services | 1 102 483.00 | 417 291.00 | 1 519 774.00 | 1 102 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 164 302.00 | 4 732 015.00 | 90 896 317.00 | 86 164 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 042 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 753 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 738 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 243 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 098 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 773.00 | |
GE Autres charges | | | 6 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 240 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 802 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 780 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 196.00 | 8 574.00 | | 11 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 054.00 | 29 377.00 | | 64 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 329.00 | 56 030.00 | | 93 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 9 038.00 | | 2 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 976.00 | 74 819.00 | | 53 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 353.00 | -18 789.00 | | 39 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 594 450.00 | 975 886.00 | | 594 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499 565.00 | 1 856 671.00 | | 1 499 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 138 173.00 | 98 788 092.00 | | 91 138 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 412 116.00 | 94 773 579.00 | | 87 412 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 726 057.00 | 4 014 514.00 | | 3 726 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 114.00 | 51 894.00 | | 48 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 346 590.00 | 47 628.00 | | 11 346 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 6 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 309.00 | 11 199 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 140.00 | 11 183 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 623.00 | 3 360.00 | | 6 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 333 110.00 | 44 268.00 | | 11 333 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 039 810.00 | 389 633.00 | 194 140.00 | 7 039 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | 3 696.00 | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 033 736.00 | 385 935.00 | 194 140.00 | 7 033 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 923 465.00 | 51 767.00 | 18 079.00 | 923 465.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 428 268.00 | 308 773.00 | 10 377.00 | 1 428 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351 733.00 | 360 540.00 | 28 456.00 | 2 351 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 773.00 | 10 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 767.00 | 18 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 744.00 | 207 510.00 | 261 234.00 | 468 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 374.00 | 3 372 374.00 | | 3 372 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 385 067.00 | 5 385 067.00 | | 5 385 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 672.00 | 516 672.00 | | 516 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 20 865 553.00 | 20 865 553.00 | | 20 865 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 015.00 | | | 237 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 134 320.00 | 5 134 320.00 | | 5 134 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 034 925.00 | 26 031 239.00 | 3 687.00 | 26 034 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 782 971.00 | 9 521 737.00 | 261 234.00 | 9 782 971.00 |