| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 622.00 | 6 073.00 | 549.00 | 6 622.00 |
AN Terrains | 1 172 602.00 | 308 125.00 | 864 476.00 | 1 172 602.00 |
AP Constructions | 8 252 465.00 | 5 075 201.00 | 3 177 263.00 | 8 252 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 367.00 | 761 886.00 | 127 480.00 | 889 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 674.00 | 888 521.00 | 130 152.00 | 1 018 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 346 590.00 | 7 039 809.00 | 4 306 780.00 | 11 346 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BT Marchandises | 236 692.00 | 37 082.00 | 199 610.00 | 236 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 150 193.00 | 1 037 013.00 | 20 113 179.00 | 21 150 193.00 |
BZ Autres créances | 4 334 959.00 | | 4 334 959.00 | 4 334 959.00 |
CF Disponibilités | 5 129 645.00 | | 5 129 645.00 | 5 129 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 459.00 | | 63 459.00 | 63 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 922 069.00 | 1 074 096.00 | 29 847 973.00 | 30 922 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 268 659.00 | 8 113 905.00 | 34 154 753.00 | 42 268 659.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 177.00 | 1 081 359.00 | | 1 082 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 014 513.00 | 4 400 819.00 | | 4 014 513.00 |
DK Provisions réglementées | 923 465.00 | 889 777.00 | | 923 465.00 |
DL TOTAL (I) | 22 520 156.00 | 22 871 955.00 | | 22 520 156.00 |
DP Provisions pour risques | 23 375.00 | 42 000.00 | | 23 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 404 893.00 | 1 458 648.00 | | 1 404 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 428 268.00 | 1 500 648.00 | | 1 428 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 893.00 | | | 197 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 758.00 | 974 561.00 | | 705 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 844.00 | 336 047.00 | | 592 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 222.00 | 4 536 460.00 | | 3 349 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 986 591.00 | 5 478 740.00 | | 4 986 591.00 |
EA Autres dettes | 374 019.00 | 547 846.00 | | 374 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 206 328.00 | 11 873 653.00 | | 10 206 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 154 753.00 | 36 246 256.00 | | 34 154 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 127 629.00 | 10 807 505.00 | | 9 127 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 893.00 | | | 197 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 654 519.00 | 3 062 030.00 | 96 716 550.00 | 93 654 519.00 |
FG Production vendue services | 1 261 260.00 | 368 246.00 | 1 629 507.00 | 1 261 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 915 780.00 | 3 430 277.00 | 98 346 057.00 | 94 915 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 728 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 572 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 124 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 290 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 298 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 831 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 897 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 865 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 573.00 | 64 161.00 | | 8 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 377.00 | 14 295.00 | | 29 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 078.00 | 18 079.00 | | 18 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 029.00 | 96 536.00 | | 56 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 037.00 | 24 006.00 | | 9 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 015.00 | 1 157.00 | | 14 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 766.00 | 51 767.00 | | 51 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 819.00 | 76 929.00 | | 74 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 789.00 | 19 607.00 | | -18 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 975 885.00 | 1 014 167.00 | | 975 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856 670.00 | 2 374 444.00 | | 1 856 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 788 092.00 | 102 217 089.00 | | 98 788 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 773 578.00 | 97 816 270.00 | | 94 773 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 014 513.00 | 4 400 819.00 | | 4 014 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 893.00 | 2 471.00 | | 51 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 253 570.00 | | 489 984.00 | 11 253 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 345.00 | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 271.00 | 48 693.00 | 11 346 590.00 | 348 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 348 271.00 | 47 347.00 | 11 333 109.00 | 348 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 239 594.00 | | 489 134.00 | 11 239 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 353.00 | | 849.00 | 7 353.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 359.00 | | | 74 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 636 377.00 | 436 764.00 | 33 332.00 | 6 636 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 2 838.00 | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 633 142.00 | 433 926.00 | 33 332.00 | 6 633 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 889 777.00 | 51 766.00 | 18 078.00 | 889 777.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500 648.00 | | 72 380.00 | 1 500 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 944.00 | 37 082.00 | 67 944.00 | 67 944.00 |
6T Sur comptes clients | 1 083 392.00 | 184 438.00 | 230 817.00 | 1 083 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151 337.00 | 221 520.00 | 298 761.00 | 1 151 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 541 762.00 | 273 287.00 | 389 220.00 | 3 541 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 520.00 | 371 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 766.00 | 18 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 758.00 | 219 903.00 | 485 855.00 | 705 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 222.00 | 3 349 222.00 | | 3 349 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501 038.00 | 2 501 038.00 | | 2 501 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 106.00 | 1 116 106.00 | | 1 116 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 019.00 | 374 019.00 | | 374 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 19 896 377.00 | 19 896 377.00 | | 19 896 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253 816.00 | 1 253 816.00 | | 1 253 816.00 |
VB T. V. A. | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
VC Groupe et associés | 3 774 286.00 | 3 774 286.00 | | 3 774 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 893.00 | 197 893.00 | | 197 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 821.00 | 384 821.00 | | 384 821.00 |
VP Divers | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 618.00 | 270 618.00 | | 270 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 552 469.00 | 25 548 613.00 | 3 856.00 | 25 552 469.00 |
VW T.V.A. | 1 098 828.00 | 1 098 828.00 | | 1 098 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613 484.00 | 9 127 629.00 | 485 855.00 | 9 613 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705 967.00 | | | 705 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 153 319.00 | | | 2 153 319.00 |
ST Autres comptes | 4 937 076.00 | | | 4 937 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 662 804.00 | | | 662 804.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150 207.00 | | | 1 150 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 563.00 | | | 201 563.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 489 364.00 | | | 489 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 195 331.00 | | | 1 195 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 025 486.00 | | | 17 025 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 033 486.00 | | | 15 033 486.00 |
ZE Dividendes | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 124 556.00 | | | 9 124 556.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |