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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
AP Constructions | 241 677.00 | 206 867.00 | 34 810.00 | 241 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 477.00 | 9 427.00 | 50.00 | 9 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 832.00 | 47 775.00 | 7 057.00 | 54 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 981.00 | 6 357.00 | 8 624.00 | 14 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 069.00 | 319 796.00 | 71 273.00 | 391 069.00 |
BT Marchandises | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 295.00 | 6 522.00 | 391 773.00 | 398 295.00 |
BZ Autres créances | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 166.00 | | 400 166.00 | 400 166.00 |
CF Disponibilités | 1 452 154.00 | | 1 452 154.00 | 1 452 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 259.00 | 6 522.00 | 2 283 736.00 | 2 290 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 328.00 | 326 318.00 | 2 355 010.00 | 2 681 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 160.00 | 18 160.00 | | 24 160.00 |
DG Autres réserves | 733 603.00 | 735 616.00 | | 733 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 413.00 | 103 988.00 | | 135 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 176.00 | 1 497 763.00 | | 1 533 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 322.00 | 98 776.00 | | 68 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 322.00 | 98 776.00 | | 68 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 865.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 064.00 | 93 048.00 | | 87 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 853.00 | 455 087.00 | | 481 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 562.00 | 175 356.00 | | 181 562.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 818.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 511.00 | 725 173.00 | | 753 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 010.00 | 2 321 713.00 | | 2 355 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 064.00 | | | 87 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 469 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 575 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 354 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 277.00 | |
GE Autres charges | | | 4 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 856.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | -856.00 | | -1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 000.00 | 34 028.00 | | 38 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 413.00 | 103 988.00 | | 135 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 853.00 | 481 853.00 | | 481 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 881.00 | 89 881.00 | | 89 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 562.00 | 181 562.00 | | 181 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 520.00 | 425 659.00 | 21 861.00 | 447 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 511.00 | 753 511.00 | | 753 511.00 |