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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 149 969.00 | | 149 969.00 | 149 969.00 |
AP Constructions | 241 677.00 | 228 103.00 | 13 574.00 | 241 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 261.00 | 33 610.00 | 2 651.00 | 36 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 492.00 | 9 621.00 | 10 871.00 | 20 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 835.00 | 322 037.00 | 197 798.00 | 519 835.00 |
BT Marchandises | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 907.00 | 12 267.00 | 332 640.00 | 344 907.00 |
BZ Autres créances | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 856 988.00 | | 856 988.00 | 856 988.00 |
CF Disponibilités | 296 535.00 | | 296 535.00 | 296 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 666.00 | 12 267.00 | 1 532 398.00 | 1 544 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 500.00 | 334 304.00 | 1 730 197.00 | 2 064 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 536.00 | 379 536.00 | | 379 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
DG Autres réserves | 478 661.00 | 453 024.00 | | 478 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 368.00 | 79 637.00 | | 60 368.00 |
DL TOTAL (I) | 956 519.00 | 950 151.00 | | 956 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 500.00 | 81 205.00 | | 80 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 500.00 | 81 205.00 | | 80 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 157.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 667.00 | 129 052.00 | | 131 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 074.00 | 421 880.00 | | 408 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 345.00 | 162 642.00 | | 150 345.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 2 863.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 178.00 | 716 594.00 | | 693 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 197.00 | 1 747 950.00 | | 1 730 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 178.00 | 716 594.00 | | 693 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 157.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 236 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 242 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 329 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 123 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 637.00 | 25 143.00 | | 19 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 429.00 | 5 684 137.00 | | 5 368 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 061.00 | 5 604 500.00 | | 5 308 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 368.00 | 79 637.00 | | 60 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 737.00 | | 151 098.00 | 368 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 903.00 | | 149 969.00 | 70 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 471.00 | | | 278 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 363.00 | | 1 129.00 | 19 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 730.00 | 4 686.00 | | 307 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 560.00 | 4 686.00 | | 257 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 205.00 | 80 500.00 | 81 205.00 | 81 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 205.00 | 80 500.00 | 81 205.00 | 81 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 500.00 | 81 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 074.00 | 408 074.00 | | 408 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 345.00 | 150 345.00 | | 150 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 610.00 | 134 610.00 | | 134 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
UX Autres créances clients | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 907.00 | 344 907.00 | | 344 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 344.00 | 388 852.00 | 20 492.00 | 409 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 178.00 | 693 178.00 | | 693 178.00 |